BINDEX EURO INDICE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM
91,0M
patrimonio
51
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 12,16% * |
| 2018 | -3,97% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 97,53% | 18,72% |
| 1 año | 5,55% | 5,55% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,1858€ | |
| 9,6227€ | |
| 8,5798€ | |
| 9,6861€ | |
| 9,6505€ | |
| 9,3437€ | |
| 9,7304€ | |
| 9,9714€ |
Posiciones en cartera
El fondo BINDEX EURO INDICE, FI invierte en 50 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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5,05%4.593.000€, DE0007164600
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5,04%4.586.000€, FR0000120271
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3,85%3.502.000€, FR0000121014
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3,76%3.416.000€, IE00BZ12WP82
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3,47%3.153.000€, DE0008404005
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3,31%3.010.000€, FR0000120578
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3,24%2.946.000€, DE0007236101
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3,01%2.740.000€, NL0010273215
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3,00%2.730.000€, NL0000009355
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2,75%2.505.000€, NL0000235190
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2,55%2.321.000€, ES0113900J37
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2,52%2.295.000€, BE0974293251
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2,37%2.159.000€, FR0000120321
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2,26%2.057.000€, DE000BASF111
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2,19%1.991.000€, DE000BAY0017
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2,04%1.852.000€, FR0000120073
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2,01%1.831.000€, ES0144580Y14
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1,93%1.758.000€, FR0000125486
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1,93%1.752.000€, DE000A1EWWW0
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1,90%1.728.000€, DE0005557508
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1,85%1.687.000€, FR0000131104
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1,85%1.684.000€, FR0000120628
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1,85%1.683.000€, FR0000120644
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1,84%1.671.000€, IT0003128367
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1,79%1.630.000€, FR0000073272
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1,69%1.535.000€, FR0000121972
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1,68%1.531.000€, DE0007100000
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1,53%1.392.000€, NL0011821202
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1,50%1.360.000€, FR0000121485
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1,43%1.300.000€, IT0003132476
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1,36%1.239.000€, NL0000009538
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1,31%1.191.000€, FR0000121667
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1,30%1.179.000€, ES0178430E18
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1,26%1.149.000€, ES0113211835
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1,23%1.116.000€, DE0008430026
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1,18%1.076.000€, IT0000072618
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1,18%1.071.000€, ES0109067019
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1,13%1.030.000€, ES0148396007
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1,10%996.000€, FR0000133308
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1,09%995.000€, DE0005552004
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1,05%951.000€, DE0007664039
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0,96%869.000€, FR0010208488
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0,95%862.000€, FI0009000681
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0,93%848.000€, IE0001827041
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0,90%819.000€, FR0000127771
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0,85%771.000€, NL0011794037
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0,80%731.000€, DE0005190003
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0,75%685.000€, DE0005785604
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0,70%639.000€, FR0013326246
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0,69%629.000€, FR0000130809
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| FR | 31.589.000€ | 34,73% |
| DE | 24.229.000€ | 26,64% |
| NL | 11.377.000€ | 12,50% |
| ES | 8.581.000€ | 9,43% |
| IE | 4.264.000€ | 4,69% |
| IT | 4.047.000€ | 4,45% |
| BE | 2.295.000€ | 2,52% |
| FI | 862.000€ | 0,95% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 84.514.000€ |
| Liquidez | 3.711.000€ |
| Renta variable no cotizada | 2.730.000€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
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VENTAS
OTROS|TOTAL SA
FR0013404126
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,14% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,10% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,02% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (21).
Categoría: Replica o Reproduce un Índice (1).