BINDEX EURO INDICE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

86,7M

patrimonio

58

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

86.732.000€

Valor liquidativo

9,62€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 12,16% *
2018 -3,97% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 59,24% 12,16%
1 año 2,99% 2,99%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,6227€
8,5798€
9,6861€
9,6505€
9,3437€
9,7304€
9,9714€

Posiciones en cartera

El fondo BINDEX EURO INDICE, FI invierte en 51 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
FR 30.729.000€ 35,42%
DE 22.826.000€ 26,34%
NL 11.162.000€ 12,86%
ES 8.549.000€ 9,86%
IT 4.211.000€ 4,86%
IE 3.847.000€ 4,44%
BE 2.248.000€ 2,59%
FI 1.005.000€ 1,16%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 84.517.000€
Liquidez 2.155.000€
Renta variable no cotizada 60.000€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    OTROS|TOTAL SA

    FR0013404126

  • VENTAS

    DERECHOS|TOTAL SA

    FR0013382850

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,12%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,12%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0.0000

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Replica o Reproduce un Índice (1).

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