B&H ACCIONES EUROPA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BUY & HOLD CAPITAL

4,4M

patrimonio

138

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE A

Patrimonio

1.023.348€

Valor liquidativo

9,28€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE C

Patrimonio

3.378.831€

Valor liquidativo

9,29€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 13,05% *
2018 -4,86% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 64,45% 13,05%
1 año -2,73% -2,73%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,2847€
8,2130€
9,4537€
9,8596€
9,5450€
10,0326€

Posiciones en cartera

El fondo B&H ACCIONES EUROPA, FI invierte en 37 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 1.359.911€ 30,89%
US 1.177.130€ 26,75%
FR 417.044€ 9,48%
CA 411.190€ 9,34%
DE 285.300€ 6,48%
JE 170.577€ 3,87%
IT 99.584€ 2,26%
IE 97.443€ 2,21%
MH 90.792€ 2,06%
NL 90.455€ 2,05%
DK 67.545€ 1,53%
BE 45.265€ 1,03%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 4.312.236€
Liquidez 89.943€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|GRIFOLS,SA

    ES0171996095

    ACCIONES|BOOKING HOLDINGS INC

    US09857L1089

    ACCIONES|NATIONAL BEVERAGE

    US1924461023

    ACCIONES|ACCENTURE PLC

    IE00B4BNMY34

    ACCIONES|BOEING CO/THE

    US0970231058

    ACCIONES|TEEKAY LNG PARTNERS

    MHY8564M1057

    ACCIONES|ZARDOYA OTIS

    ES0184933812

    ACCIONES|TEXAS INSTRUMENTS

    US8825081040

    ACCIONES|TRUPANION INC

    US8982021060

  • VENTAS

    ACCIONES|VOLKSWAGEN AG

    DE0007664039

    ACCIONES|REPSOL SA

    ES0173516115

    ACCIONES|HENKEL AG & CO

    DE0006048408

    ACCIONES|PORSCHE AUTOMOBIL HO

    DE000PAH0038

    ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN W

    DE0005190037

    ACCIONES|INTEL

    US4581401001

    ACCIONES|BAYER AG

    DE000BAY0017

    ACCIONES|MTY FOOD GROUP INC

    CA55378N1078

    ACCIONES|BANCO BPI,SA

    PTBPI0AM0004

    DERECHOS|REPSOL SA

    ES06735169D7

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Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE ACLASE C
Ratio de gastos (TER) 1,24% 1,24%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,92% 0,92%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,04% 0,04%

Perfil de riesgo: 6 en una escala de 1 a 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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