BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BESTINVER

52,9M

patrimonio

822

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

52.943.935€

Valor liquidativo

193,94€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,22% *
2017 6,98% *
2016 7,25%
2015 7,90%
2014 2,78%
2013 30,92%
2012 10,39%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -4,52% -1,16%
1 año 2,12% 2,12%
2 años 7,40% 15,35%
3 años 9,13% 30,01%
4 años 6,94% 30,80%
5 años 6,85% 39,32%
6 años 10,55% 82,54%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
193,9384€
196,2132€
187,9453€
192,2076€
189,9143€
185,5085€
184,0569€
173,4076€
168,1231€
160,1223€
160,3290€
161,6893€
149,1686€
166,2754€
173,8760€
149,8540€
148,2666€
157,4044€
151,7538€
145,7966€
139,2037€
124,7352€
123,0392€
111,3653€
106,2430€
97,3875€
105,1420€
100,8852€

Posiciones en cartera

El fondo BESTINVER GRANDES COMPAÑÍAS, FI invierte en 29 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
GB 12.638.922€ 23,88%
PT 5.558.568€ 10,50%
NL 4.851.330€ 9,17%
CH 4.216.478€ 7,97%
FR 4.029.504€ 7,61%
DE 3.495.974€ 6,60%
ES 2.963.791€ 5,60%
KR 1.900.665€ 3,59%
IT 1.357.852€ 2,56%
US 1.035.697€ 1,96%
ZA 742.344€ 1,40%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 41.891.125€
Liquidez 10.152.810€
Adquisición temporal de activos 900.000€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|JERONIMO MARTINS SGPS SA

    PTJMT0AE0001

    ACCIONES|REED ELSEVIER PLC

    GB00B2B0DG97

  • VENTAS

    ACCIONES|REED ELSEVIER NV

    NL0006144495

    ACCIONES|REPSOL SA

    ES06735169C9

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,42%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,24%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: Alto.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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