BELGRAVIA EPSILON, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114353032
| Patrimonio | 8.137.446€ |
|---|---|
| Partícipes | 37 |
| Patrimonio por partícipe | 219.930,97€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 49 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2.15|2011-07-01 | ES0L01204202 | 17,36% |
| ACCIONES|JULIUS BAER GROUP LTD | CH0102484968 | 3,18% |
| ACCIONES|CSM NV | NL0000852549 | 2,99% |
| ACCIONES|BP PLC | GB0007980591 | 2,94% |
| ACCIONES|BINCKBANK NV | NL0000335578 | 2,85% |
| ACCIONES|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 2,48% |
| ACCIONES|ASSICURAZZIONI GENERALI | IT0000062072 | 2,46% |
| ACCIONES|AZIMUT | IT0003261697 | 2,37% |
| ACCIONES|CHRISTIAN HANSEN HOLDING | DK0060227585 | 2,30% |
| ACCIONES|BANKINTER S.A | ES0113679I37 | 2,29% |
| ACCIONES|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 2,26% |
| ACCIONES|PRUDENTIAL PLC | GB0007099541 | 2,15% |
| ACCIONES|YARA INTERNACIONAL ASA | NO0010208051 | 2,09% |
| ACCIONES|Axalto Hld | NL0000400653 | 2,06% |
| ACCIONES|STOREBRAND | NO0003053605 | 1,97% |
| ACCIONES|AZ ELECTRONIC MATERIALS SA | LU0552383324 | 1,94% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,92% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,77% |
| ACCIONES|ERSTE GROUP BANK, AG | AT0000652011 | 1,74% |
| ACCIONES|KUONI REISEN HLD | CH0003504856 | 1,73% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,73% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 1,70% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE AG | DE0005810055 | 1,67% |
| ACCIONES|ASIAN BAMBOO AG - BR | DE000A0M6M79 | 1,66% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,65% |
| ACCIONES|Nutreco NV | NL0000375400 | 1,61% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 1,57% |
| ACCIONES|COLT TELECOM GROUP PLC. | LU0253815640 | 1,56% |
| ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 1,53% |
| ACCIONES|WIRECARD | DE0007472060 | 1,51% |
| ACCIONES|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,43% |
| ACCIONES|SWISS LIFE | CH0014852781 | 1,41% |
| ACCIONES|VIENNA INSURANCE GROUP | AT0000908504 | 1,40% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 1,39% |
| ACCIONES|CENTAMIN EGYPT LTD | AU000000CNT2 | 1,31% |
| ACCIONES|ProSieben Sat1 | DE0007771172 | 1,31% |
| ACCIONES|MHP SA - GDR REG S | US55302T2042 | 1,31% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,98% |
| ACCIONES|EASYJET AIRLINE CO | GB0001641991 | 0,85% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN S,.A. | ES0142090317 | 0,82% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 0,81% |
| ACCIONES|JOYOU AG | DE000A0WMLD8 | 0,78% |
| ACCIONES|COMPUGROUP MEDICAL AG | DE0005437305 | 0,74% |
| ACCIONES|Intralot SA | GRS343313003 | 0,70% |
| ACCIONES|GAM HOLDING | CH0102659627 | 0,57% |
| ACCIONES|Metka | GRS091103002 | 0,51% |
| ACCIONES|RIB SOFTWARE AG | DE000A0Z2XN6 | 0,49% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO | IT0000072626 | 0,46% |
| ACCIONES|VTION WIRELESS TECHNOLOGY AG | DE000CHEN993 | 0,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BELGRAVIA EPSILON, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BELGRAVIA CAPITAL, SGIIC, S.A.
8,1M
patrimonio
37
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo