BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

325,2M

patrimonio

13,2k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

325.179.000€

Valor liquidativo

3,29€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 -2,78% *
2018 -0,94% *
2017 0,89% *
2016 1,11%
2015 0,69%
2014 4,41%
2013 2,75%
2012 7,27%
2011 2,19%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -17,03% -4,60%
1 año -7,77% -7,77%
2 años -3,85% -7,54%
3 años -2,15% -6,32%
4 años -1,02% -4,01%
5 años -0,92% -4,50%
6 años 0,15% 0,89%
7 años 0,85% 6,08%
8 años 1,41% 11,84%
9 años 1,26% 11,89%
10 años 1,37% 14,58%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
3,2900€
3,3527€
3,4485€
3,4921€
3,5670€
3,5955€
3,6298€
3,5956€
3,5584€
3,5538€
3,5271€
3,5396€
3,5119€
3,5018€
3,4885€
3,4721€
3,4274€
3,5044€
3,4646€
3,4702€
3,4449€
3,3930€
3,3183€
3,2933€
3,2611€
3,2472€
3,2294€
3,1762€
3,1015€
3,1016€
3,0104€
2,9928€
2,9418€
2,9152€
2,9458€
2,9943€
2,9404€
2,9358€
2,8894€
2,9269€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA RETORNO ABSOLUTO, FI invierte en 8 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
IE 140.419.000€ 43,18%
LU 131.461.000€ 40,43%
ES 30.895.000€ 9,50%
BE 10.056.000€ 3,09%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 271.880.000€
Adquisición temporal de activos 30.895.000€
Liquidez 12.348.000€
Inversiones (< 1 año) 10.056.000€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

    ES0L02002142

    LETRAS|KINGDOM OF BELGIUM|-0,530|2020-03-12

    BE0312769418

  • VENTAS

    LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,413|2019-06-14

    ES0L01906145

    LETRAS|KINGDOM OF BELGIUM|-0,559|2019-07-11

    BE0312765374

    LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,423|2019-05-10

    ES0L01905105

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000126U2

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,06%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,84%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×