BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113430005

Patrimonio 107.455.000€
Partícipes 3.381
Patrimonio por partícipe 31.782,02€

Cartera del fondo a 2016-06-30

El fondo invierte en 3 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,286|2022-01-31 ES00000123N4 86,14%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,839|2022-01-31 ES0000011967 8,81%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,515|2022-01-31 ES00000125F5 0,67%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

107,5M

patrimonio

3,4k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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