BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

113,1M

patrimonio

3,5k

partícipes

1, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

113.069.000€

Valor liquidativo

10,30€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,62% *
2017 0,51% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,50% 0,37%
1 año -0,08% -0,08%
2 años 0,53% 1,05%
3 años 1,57% 4,80%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,3015€
10,2634€
10,3052€
10,3737€
10,3102€
10,2859€
10,2458€
10,1753€
10,1940€
10,3284€
10,2237€
10,0731€
9,8300€
9,6607€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA RENDIMIENTO MULTIPLE 21 II, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 86.483.000€ 76,49%
XS 22.148.000€ 19,58%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 86.483.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 22.148.000€
Liquidez 4.438.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

  • VENTAS

    RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,850|2022-01-31

    ES00000123K0

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,61%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,55%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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