BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110187038

Patrimonio 35.409.000€
Partícipes 1.825
Patrimonio por partícipe 19.402,19€

Cartera del fondo a 2016-06-30

El fondo invierte en 4 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|04,375|2019-05-20 XS0428962921 36,39%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,969|2018-10-31 ES00000124J0 35,40%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,964|2018-10-31 ES00000124O0 15,97%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,600|2019-07-30 ES00000121L2 5,11%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

35,4M

patrimonio

1,8k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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