BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
35,4M
patrimonio
1,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -3,83% * |
| 2017 | 1,61% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -24,18% | -6,67% |
| 1 año | -10,34% | -10,34% |
| 2 años | -4,76% | -9,29% |
| 3 años | -3,15% | -9,15% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,2782€ | |
| 12,0840€ | |
| 12,2379€ | |
| 12,0962€ | |
| 12,5784€ | |
| 12,8672€ | |
| 12,6330€ | |
| 12,6587€ | |
| 12,4334€ | |
| 12,0570€ | |
| 11,9501€ | |
| 12,0456€ | |
| 12,4140€ | |
| 12,1525€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA RENDIMIENTO EUROPA II, FI invierte en 4 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
60,94%21.579.000€, ES0378641171
-
19,81%7.015.000€, ES0000011934
-
11,54%4.085.000€, XS0428962921
-
1,98%701.000€, ES00000125C2
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 29.295.000€ | 82,73% |
| XS | 4.085.000€ | 11,54% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 25.664.000€ |
| Inversiones (< 1 año) | 7.716.000€ |
| Liquidez | 2.029.000€ |
Novedades
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31-12-2018
-
COMPRAS
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VENTAS
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,964|2018-10-31
ES00000124O0
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,107|2018-10-31
ES00000124J0
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,97% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,92% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,05% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).