BBVA MI OBJETIVO 2031, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159158007
| Patrimonio | 18.875.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.289 |
| Patrimonio por partícipe | 5.738,83€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,010|2020-04-14 | IT0005367872 | 24,76% |
| LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,345|2020-05-08 | ES0L02005087 | 12,55% |
| DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,550|2019-11-30 | ES00000126W8 | 11,74% |
| ETF|XTRACKERS MSCI EMERG | IE00BTJRMP35 | 7,01% |
| ETF|LYXOR EUROMTS ALL-MA | LU1650490474 | 6,67% |
| ETF|AMUNDI FLOATING RATE | LU1681041114 | 5,26% |
| ETF|LYXOR BARCLAYS FLOAT | LU1829218319 | 5,15% |
| FONDO|DWS FLOATING RATE NO | LU1534073041 | 4,74% |
| ETF|ISHARES J.P. MORGAN | IE00B2NPKV68 | 4,46% |
| REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01 | ES00000125H1 | 4,38% |
| ETF|ISHARES EUR ULTRASHO | IE00BCRY6557 | 3,00% |
| ETF|ISHARES USD HIGH YIE | IE00BYXYYL56 | 1,50% |
| FONDO|BETAMINER I | LU1650062323 | 1,19% |
| FONDO|BBVA CREDITO EUROPA, | ES0117091035 | 1,15% |
| FONDO|SEB FUND 1 - SEB ASS | LU1312078915 | 0,32% |
| FONDO|MERIAN GLOBAL INVEST | IE00BLP5S791 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA MI OBJETIVO 2031, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
18,9M
patrimonio
3,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo