BBVA MI OBJETIVO 2031, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM
18,9M
patrimonio
3,3k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 5,02% * |
| 2018 | -1,98% * |
| 2017 | -1,16% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 25,25% | 5,84% |
| 1 año | 1,71% | 1,71% |
| 2 años | 1,71% | 3,44% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,1192€ | |
| 10,0409€ | |
| 9,5610€ | |
| 10,0259€ | |
| 9,9492€ | |
| 9,8232€ | |
| 10,0214€ | |
| 9,8894€ | |
| 9,7827€ | |
| 9,8897€ | |
| 9,8971€ | |
| 9,9426€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA MI OBJETIVO 2031, FI invierte en 16 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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24,76%4.674.000€, IT0005367872
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12,55%2.369.000€, ES0L02005087
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11,74%2.216.000€, ES00000126W8
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7,01%1.323.000€, IE00BTJRMP35
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6,67%1.259.000€, LU1650490474
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5,26%993.000€, LU1681041114
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5,15%973.000€, LU1829218319
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4,74%895.000€, LU1534073041
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4,46%841.000€, IE00B2NPKV68
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4,38%826.000€, ES00000125H1
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3,00%567.000€, IE00BCRY6557
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1,50%284.000€, IE00BYXYYL56
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1,19%225.000€, LU1650062323
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1,15%217.000€, ES0117091035
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0,32%61.000€, LU1312078915
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0,31%58.000€, IE00BLP5S791
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 5.628.000€ | 29,82% |
| IT | 4.674.000€ | 24,76% |
| LU | 4.406.000€ | 23,33% |
| IE | 3.073.000€ | 16,28% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 9.259.000€ |
| Participaciones en IIC | 7.696.000€ |
| Liquidez | 1.094.000€ |
| Adquisición temporal de activos | 826.000€ |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,010|2020-04-14
IT0005367872
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,345|2020-05-08
ES0L02005087
ETF|XTRACKERS MSCI EMERG
IE00BTJRMP35
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01
ES00000125H1
ETF|ISHARES USD HIGH YIE
IE00BYXYYL56
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VENTAS
LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|-0,332|2019-05-14
IT0005332413
LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,742|2019-07-12
IT0005338568
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,392|2019-07-12
ES0L01907127
ETF|ISHARES MSCI EM UCIT
IE00B0M63177
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201
ES0000012973
ETF|ISHARES USD HIGH YIE
IE00B4PY7Y77
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,50% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,24% |
| Comisión de resultados | 1,00% |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).