BBVA MI OBJETIVO 2021, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0179398005
| Patrimonio | 633.025.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 37.510 |
| Patrimonio por partícipe | 16.876,17€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 15 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,550|2019-11-30 | ES00000126W8 | 23,62% |
| LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,010|2020-04-14 | IT0005367872 | 9,62% |
| ETF|AMUNDI FLOATING RATE | LU1681041114 | 8,47% |
| FONDO|DWS FLOATING RATE NO | LU1534073041 | 7,84% |
| ETF|ISHARES EUR ULTRASHO | IE00BCRY6557 | 7,40% |
| ETF|LYXOR BARCLAYS FLOAT | LU1829218319 | 7,37% |
| ETF|ISHARES J.P. MORGAN | IE00B2NPKV68 | 7,09% |
| FONDO|BBVA CREDITO EUROPA, | ES0117091035 | 6,80% |
| FONDO|BETAMINER I | LU1650062323 | 5,47% |
| ETF|LYXOR EUROMTS ALL-MA | LU1650490474 | 3,55% |
| REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01 | ES0L02002142 | 2,44% |
| ETF|ISHARES USD HIGH YIE | IE00BYXYYL56 | 2,03% |
| FONDO|SEB FUND 1 - SEB ASS | LU1312078915 | 1,49% |
| FONDO|MERIAN GLOBAL INVEST | IE00BLP5S791 | 1,42% |
| ETF|XTRACKERS MSCI EMERG | IE00BTJRMP35 | 1,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA MI OBJETIVO 2021, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
633,0M
patrimonio
37,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo