BBVA MI OBJETIVO 2021, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM
633,0M
patrimonio
37,5k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,62% * |
| 2018 | -0,99% * |
| 2017 | 0,46% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 3,15% | 0,79% |
| 1 año | -0,65% | -0,65% |
| 2 años | -0,61% | -1,23% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,9928€ | |
| 9,9762€ | |
| 9,9149€ | |
| 10,0354€ | |
| 10,0577€ | |
| 10,0664€ | |
| 10,1674€ | |
| 10,1413€ | |
| 10,1168€ | |
| 10,1448€ | |
| 10,0705€ | |
| 9,9940€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA MI OBJETIVO 2021, FI invierte en 15 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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23,62%149.492.000€, ES00000126W8
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9,62%60.918.000€, IT0005367872
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8,47%53.648.000€, LU1681041114
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7,84%49.650.000€, LU1534073041
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7,40%46.837.000€, IE00BCRY6557
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7,37%46.636.000€, LU1829218319
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7,09%44.855.000€, IE00B2NPKV68
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6,80%43.053.000€, ES0117091035
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5,47%34.641.000€, LU1650062323
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3,55%22.479.000€, LU1650490474
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2,44%15.461.000€, ES0L02002142
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2,03%12.860.000€, IE00BYXYYL56
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1,49%9.429.000€, LU1312078915
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1,42%8.989.000€, IE00BLP5S791
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1,26%7.994.000€, IE00BTJRMP35
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 216.483.000€ | 34,19% |
| ES | 208.006.000€ | 32,86% |
| IE | 121.535.000€ | 19,20% |
| IT | 60.918.000€ | 9,62% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 381.071.000€ |
| Inversiones (< 1 año) | 210.410.000€ |
| Liquidez | 26.083.000€ |
| Adquisición temporal de activos | 15.461.000€ |
Novedades
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30-06-2019
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COMPRAS
LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,010|2020-04-14
IT0005367872
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01
ES0L02002142
ETF|ISHARES USD HIGH YIE
IE00BYXYYL56
ETF|XTRACKERS MSCI EMERG
IE00BTJRMP35
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VENTAS
LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,440|2019-07-12
IT0005338568
ETF|ISHARES USD HIGH YIE
IE00B4PY7Y77
ETF|ISHARES MSCI EM UCIT
IE00B0M63177
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,20% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,84% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).