BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM
280,7M
patrimonio
6,7k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,08% * |
| 2018 | -0,43% * |
| 2017 | -0,51% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 4,97% | 1,23% |
| 1 año | 1,19% | 1,19% |
| 2 años | -0,07% | -0,13% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 9,9453€ | |
| 9,9302€ | |
| 9,8245€ | |
| 9,9035€ | |
| 9,8285€ | |
| 9,9224€ | |
| 9,9652€ | |
| 10,0169€ | |
| 9,9585€ | |
| 9,9770€ | |
| 10,0093€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI invierte en 96 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
3,59%10.072.000€, ES0000012593
-
3,58%10.062.000€, ES00000127N5
-
3,57%10.028.000€, ES00000127V8
-
3,50%9.836.000€, ES00000127W6
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2,68%7.520.000€, XS1014997073
-
2,07%5.800.000€, XS1105680703
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2,04%5.738.000€, XS0748187902
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1,84%5.161.000€, XS1254428540
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1,78%5.002.000€, ES00000126U2
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1,74%4.890.000€, XS1398336351
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1,68%4.703.000€, XS2014287937
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1,55%4.341.000€, FR0000120404
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1,54%4.332.000€, FR0013365491
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1,53%4.304.000€, XS1330948818
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1,40%3.933.000€, XS1917577931
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1,34%3.750.000€, DE0006602006
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1,31%3.682.000€, XS1691349796
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1,29%3.629.000€, XS1586555606
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1,28%3.598.000€, XS1169630602
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1,26%3.537.000€, XS1048428012
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1,22%3.413.000€, SE0000310336
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1,11%3.104.000€, XS1843449049
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1,11%3.103.000€, FR0013422003
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1,10%3.092.000€, XS0728812495
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1,09%3.051.000€, XS1110558407
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1,08%3.034.000€, XS1914937021
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1,07%2.990.000€, FR0013230737
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1,03%2.884.000€, XS1374344668
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1,02%2.875.000€, GB0009895292
-
1,02%2.857.000€, ES0148396007
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1,01%2.835.000€, XS1069772082
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0,99%2.784.000€, FR0000127771
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0,97%2.710.000€, XS1144086110
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0,96%2.703.000€, XS1326311070
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0,94%2.652.000€, XS0522407351
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0,94%2.647.000€, DE000A1ZSAF4
-
0,94%2.643.000€, XS1678372472
-
0,90%2.531.000€, XS0940284937
-
0,89%2.505.000€, XS1893632221
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0,83%2.334.000€, XS1169586606
-
0,81%2.270.000€, XS0592505316
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0,78%2.192.000€, XS1405767275
-
0,78%2.190.000€, XS1413581205
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0,75%2.107.000€, XS1077772538
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0,72%2.016.000€, XS1622630132
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0,71%1.981.000€, XS1967635621
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0,68%1.902.000€, XS1241701413
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0,67%1.890.000€, XS1972547183
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0,67%1.878.000€, XS0933540527
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0,67%1.875.000€, XS1858912915
-
0,66%1.845.000€, XS1004874621
-
0,65%1.834.000€, XS1951313680
-
0,63%1.780.000€, XS2017471553
-
0,63%1.771.000€, XS1944456018
-
0,62%1.728.000€, FR0010261396
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0,59%1.670.000€, XS1322986537
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0,59%1.658.000€, XS1547407830
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0,59%1.654.000€, DE0001137784
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0,59%1.653.000€, XS1253955469
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0,58%1.620.000€, XS1115490523
-
0,55%1.554.000€, DE000A1GNAH1
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0,55%1.546.000€, XS1346315200
-
0,55%1.543.000€, XS1319814577
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0,54%1.520.000€, XS1197351577
-
0,52%1.451.000€, XS1956028168
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0,51%1.431.000€, XS1202846819
-
0,49%1.389.000€, XS1808395930
-
0,49%1.364.000€, XS1957541953
-
0,48%1.350.000€, NL0000009082
-
0,47%1.326.000€, FR0013378445
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0,47%1.320.000€, XS1759603761
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0,47%1.314.000€, XS0974877150
-
0,47%1.311.000€, XS1840614900
-
0,46%1.295.000€, CH0236733827
-
0,42%1.192.000€, XS0479869744
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0,41%1.139.000€, XS1948612905
-
0,40%1.115.000€, XS1896661870
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0,38%1.068.000€, DE000A181034
-
0,37%1.038.000€, XS1291175161
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0,36%1.014.000€, XS0494868630
-
0,34%944.000€, XS1954087695
-
0,33%920.000€, XS0527239221
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0,32%893.000€, XS1944456109
-
0,31%877.000€, XS1806453814
-
0,26%742.000€, SE0001174970
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0,26%720.000€, XS0863907522
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0,24%685.000€, XS0525912449
-
0,24%668.000€, XS0608392550
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0,22%627.000€, XS0802638642
-
0,21%603.000€, DE000CB83CF0
-
0,19%540.000€, XS0611398008
-
0,17%469.000€, DE000A1RE1Q3
-
0,15%432.000€, DE0006095003
-
0,13%369.000€, XS1069549761
-
0,12%344.000€, FR0011033851
-
0,11%322.000€, FR0010941484
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 153.635.000€ | 54,73% |
| ES | 47.857.000€ | 17,04% |
| FR | 21.270.000€ | 7,58% |
| DE | 12.177.000€ | 4,33% |
| SE | 4.155.000€ | 1,48% |
| GB | 2.875.000€ | 1,02% |
| NL | 1.350.000€ | 0,48% |
| CH | 1.295.000€ | 0,46% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 172.068.000€ |
| Adquisición temporal de activos | 45.000.000€ |
| Liquidez | 36.076.000€ |
| Renta variable | 22.544.000€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 3.348.000€ |
| Inversiones (< 1 año) | 1.654.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01
ES0000012593
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01
ES00000127V8
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01
ES00000127W6
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01
ES00000126U2
RENTA|BANCO SANTANDER SA|0,250|2024-06-19
XS2014287937
ACCIONES|ACCOR SA
FR0000120404
ACCIONES|GEA GROUP AG
DE0006602006
ACCIONES|SWEDISH MATCH AB
SE0000310336
RENTA|SOCIETE GENERALE SA|0,078|2022-05-27
FR0013422003
ACCIONES|ASTRAZENECA PLC
GB0009895292
BONOS|IE2 HOLDCO SAU|2,375|2023-11-27
XS1326311070
RENTA|VOLKSWAGEN FINANCIAL|0,625|2022-04-01
XS1972547183
BONOS|UNICREDIT SPA|1,250|2025-06-25
XS2017471553
ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV
NL0000009082
ACCIONES|ENCAVIS AG
DE0006095003
-
VENTAS
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201
ES00000127R6
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201
ES00000126J5
RENTA|BANCO SANTANDER SA|1,375|2021-03-03
XS1370695477
BONOS|TOTAL SA|2,250|2049-12-29
XS1195201931
ACCIONES|WPP PLC
JE00B8KF9B49
ACCIONES|LAGARDERE SCA
FR0000130213
ACCIONES|ADIDAS AG
DE000A1EWWW0
ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS
NL0000009538
BONOS|VODAFONE GROUP PLC|1,000|2020-09-11
XS1109802303
BONOS|BOOKING HOLDINGS INC|0,800|2022-03-10
XS1577747782
RENTA|ENI SPA|4,000|2020-06-29
XS0521000975
BONOS|CAIXABANK SA|3,500|2027-02-15
XS1565131213
LETRAS|FEDERAL REPUBLIC OF|-0,602|2019-04-10
DE0001137768
BONOS|ABN AMRO BANK NV|2,875|2028-01-18
XS1346254573
BONOS|SCHAEFFLER AG|1,125|2022-03-26
DE000A2YB699
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201
ES00000124S1
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,30% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,14% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).
Categoría: Otros (8).