BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

280,7M

patrimonio

6,7k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

280.690.000€

Valor liquidativo

9,95€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 1,08% *
2018 -0,43% *
2017 -0,51% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 4,97% 1,23%
1 año 1,19% 1,19%
2 años -0,07% -0,13%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,9453€
9,9302€
9,8245€
9,9035€
9,8285€
9,9224€
9,9652€
10,0169€
9,9585€
9,9770€
10,0093€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI invierte en 96 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 153.635.000€ 54,73%
ES 47.857.000€ 17,04%
FR 21.270.000€ 7,58%
DE 12.177.000€ 4,33%
SE 4.155.000€ 1,48%
GB 2.875.000€ 1,02%
NL 1.350.000€ 0,48%
CH 1.295.000€ 0,46%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 172.068.000€
Adquisición temporal de activos 45.000.000€
Liquidez 36.076.000€
Renta variable 22.544.000€
Renta fija cotizada (< 1 año) 3.348.000€
Inversiones (< 1 año) 1.654.000€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

    ES0000012593

    REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

    ES00000127V8

    REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

    ES00000127W6

    REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

    ES00000126U2

    RENTA|BANCO SANTANDER SA|0,250|2024-06-19

    XS2014287937

    ACCIONES|ACCOR SA

    FR0000120404

    ACCIONES|GEA GROUP AG

    DE0006602006

    ACCIONES|SWEDISH MATCH AB

    SE0000310336

    RENTA|SOCIETE GENERALE SA|0,078|2022-05-27

    FR0013422003

    ACCIONES|ASTRAZENECA PLC

    GB0009895292

    BONOS|IE2 HOLDCO SAU|2,375|2023-11-27

    XS1326311070

    RENTA|VOLKSWAGEN FINANCIAL|0,625|2022-04-01

    XS1972547183

    BONOS|UNICREDIT SPA|1,250|2025-06-25

    XS2017471553

    ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV

    NL0000009082

    ACCIONES|ENCAVIS AG

    DE0006095003

  • VENTAS

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000127R6

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000126J5

    RENTA|BANCO SANTANDER SA|1,375|2021-03-03

    XS1370695477

    BONOS|TOTAL SA|2,250|2049-12-29

    XS1195201931

    ACCIONES|WPP PLC

    JE00B8KF9B49

    ACCIONES|LAGARDERE SCA

    FR0000130213

    ACCIONES|ADIDAS AG

    DE000A1EWWW0

    ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS

    NL0000009538

    BONOS|VODAFONE GROUP PLC|1,000|2020-09-11

    XS1109802303

    BONOS|BOOKING HOLDINGS INC|0,800|2022-03-10

    XS1577747782

    RENTA|ENI SPA|4,000|2020-06-29

    XS0521000975

    BONOS|CAIXABANK SA|3,500|2027-02-15

    XS1565131213

    LETRAS|FEDERAL REPUBLIC OF|-0,602|2019-04-10

    DE0001137768

    BONOS|ABN AMRO BANK NV|2,875|2028-01-18

    XS1346254573

    BONOS|SCHAEFFLER AG|1,125|2022-03-26

    DE000A2YB699

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000124S1

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,30%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,14%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta euro (4).

Categoría: Otros (8).

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