BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0141754038
| Patrimonio | 62.418.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.405 |
| Patrimonio por partícipe | 18.331,28€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BN.ESTADO 3.15% 310116 -EUR- | ES00000120G4 | 8,57% |
| PAR.PIONEER FUNDS-US PIONEER I | LU0133646488 | 7,65% |
| PAR.BGF-GLOB ENH EQ YLD HED A2 | LU0278718100 | 7,27% |
| BGF-US FLEXIBLE EQUITY EUR E2 | LU0154236417 | 6,59% |
| PAR.PICTET USA INDEX -USD- | LU0130733172 | 5,23% |
| PAR.JPM INV-JPM US SELECT EQ-A | LU0157182857 | 5,05% |
| PAR.ROBECO US PREMIUM EQ-DH | LU0320896664 | 4,98% |
| PAR.MORGAN ST SICAV JP VALU EQ | LU0034265487 | 4,72% |
| PAR.SCHRODER INTL US LARG CP C | LU0106261539 | 3,90% |
| PAR.JPMF INV-JAPAN SELECT EQ-A | LU0070214613 | 3,88% |
| PAR.CARMIGNAC PORT-GRANDE EURO | LU0099161993 | 3,54% |
| PAR.ING US OPPORTUNISTIC | LU0293055017 | 3,17% |
| PAR.PICTET F-EUROPE INDEX-R | LU0130731713 | 2,98% |
| PAR.INVESCO PAN EUROPEAN EQTY- | LU0100598282 | 2,86% |
| PAR.GLG EUROPEAN EQUITY-N-EUR- | IE00B01D9G61 | 2,69% |
| PAR.MFS MER-EUROPEAN VALUE-I1 | LU0219424487 | 2,67% |
| PAR.BGF EMERGING MARKET FD-E2 | LU0171276081 | 2,33% |
| PAR.JPM F-EMERG MKTS EQ-A-A-EU | LU0217576759 | 2,10% |
| PAR.INVESCO US STRUCT EQTY-C | LU0367024279 | 2,09% |
| PAR.CARMIGNAC PORT-COMMODITIES | LU0164455502 | 1,79% |
| PAR.BGF-EURO MARKETS FUND A2 | LU0093502762 | 1,78% |
| PAR.M&G PAN EUROPEAN-C-AC EUR | GB0030928112 | 1,70% |
| PAR.MERIDIAN EUROPEAN EQUITY-I | LU0219424131 | 1,68% |
| PAR.PICTET F-GENERICS-PC | LU0188501257 | 1,61% |
| PAR.ING INVEST FOOD & BEVERAGE | LU0119207214 | 1,52% |
| PAR.BGF NEW ENERGY FUND A2-EUR | LU0171289902 | 1,47% |
| PAR.FIDELITY FD-EUR MID C-A AC | LU0261959422 | 1,40% |
| PAR.JPMF EUROPE STRATEGIC VALU | LU0129445192 | 1,12% |
| PAR.PICTET P.G.S.F BIOTECH-I | LU0112497283 | 0,94% |
| PAR.SCHRODER INT HONG KON EQ-A | LU0149534421 | 0,54% |
| PAR.PICTET F-BIOTECH-R | LU0112497440 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
62,4M
patrimonio
3,4k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo