BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM
62,4M
patrimonio
3,4k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 12,14% * |
| 2017 | 6,90% * |
| 2016 | 2,09% |
| 2015 | -4,22% |
| 2014 | 2,93% |
| 2013 | 19,92% |
| 2012 | 20,87% |
| 2011 | -8,20% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 72,27% | 14,69% |
| 1 año | 1,83% | 1,83% |
| 2 años | 3,82% | 7,79% |
| 3 años | 6,33% | 20,22% |
| 4 años | 2,54% | 10,55% |
| 5 años | 2,45% | 12,86% |
| 6 años | 4,30% | 28,75% |
| 7 años | 6,03% | 50,71% |
| 8 años | 5,31% | 51,31% |
| 9 años | 6,62% | 78,16% |
| 10 años | 6,88% | 94,67% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 8,2744€ | |
| 8,0905€ | |
| 7,2144€ | |
| 8,3003€ | |
| 8,1256€ | |
| 8,0145€ | |
| 7,9078€ | |
| 7,6762€ | |
| 7,4878€ | |
| 7,1810€ | |
| 7,1494€ | |
| 6,8827€ | |
| 6,7331€ | |
| 7,0338€ | |
| 6,7143€ | |
| 7,4849€ | |
| 7,6544€ | |
| 7,3436€ | |
| 7,4177€ | |
| 7,3313€ | |
| 7,1255€ | |
| 7,1343€ | |
| 6,8908€ | |
| 6,4267€ | |
| 6,3465€ | |
| 5,9492€ | |
| 5,7698€ | |
| 5,4902€ | |
| 5,5757€ | |
| 4,9221€ | |
| 4,6197€ | |
| 5,4684€ | |
| 5,4291€ | |
| 5,3618€ | |
| 4,9117€ | |
| 4,6443€ | |
| 5,2274€ | |
| 5,0030€ | |
| 4,7738€ | |
| 4,2505€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI invierte en 36 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
6,55%4.091.000€, LU0233138477
-
6,21%3.876.000€, LU1295551144
-
5,37%3.354.000€, LU0552385535
-
4,97%3.104.000€, LU0219424644
-
4,86%3.034.000€, LU0360482987
-
4,82%3.007.000€, IE00B43TC947
-
4,70%2.933.000€, LU0122379950
-
4,37%2.730.000€, IE00BZ0PKT83
-
3,41%2.126.000€, LU1550163023
-
3,24%2.020.000€, LU0955993034
-
3,05%1.905.000€, IE00B3X5FG30
-
2,83%1.765.000€, LU0368236583
-
2,82%1.760.000€, LU0366533882
-
2,77%1.731.000€, LU0104884605
-
2,58%1.610.000€, LU0360485493
-
2,50%1.561.000€, LU0203346498
-
2,33%1.457.000€, LU0340558823
-
2,31%1.440.000€, LU0302447452
-
2,26%1.409.000€, LU0317020203
-
2,11%1.317.000€, LU0562313402
-
2,08%1.297.000€, LU0256845834
-
1,99%1.240.000€, LU0717821077
-
1,91%1.192.000€, LU0348927095
-
1,90%1.187.000€, LU1642889601
-
1,67%1.041.000€, LU0626261944
-
1,61%1.003.000€, LU1560649987
-
1,60%997.000€, LU0100598878
-
1,50%936.000€, IE00BYZK4883
-
1,43%891.000€, LU1235249262
-
1,20%746.000€, LU1242773882
-
1,19%743.000€, LU0231204701
-
1,10%686.000€, LU0368236070
-
1,07%668.000€, IE00BYZK4552
-
0,99%617.000€, LU1244894827
-
0,98%610.000€, LU0164939885
-
0,51%318.000€, LU0099405374
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| LU | 51.156.000€ | 81,98% |
| IE | 9.246.000€ | 14,81% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 60.402.000€ |
| Liquidez | 2.016.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
FONDO|SCHRODER ISF GLOBAL
LU0302447452
FONDO|HSBC GLOBAL INVESTME
LU0164939885
-
VENTAS
FONDO|SCHRODER ISF GLOBAL
LU0302446645
FONDO|PICTET - PREMIUM BRA
LU0217138485
FONDO|BBVA DURBANA FUND -
LU0836869106
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 3,34% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,20% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).