BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
30,3M
patrimonio
694
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,14% * |
| 2018 | 0,53% * |
| 2017 | 0,70% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 0,96% | 0,24% |
| 1 año | 0,16% | 0,16% |
| 2 años | 0,16% | 0,33% |
| 3 años | 0,35% | 1,05% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 13,7878€ | |
| 13,7744€ | |
| 13,7545€ | |
| 13,7357€ | |
| 13,7659€ | |
| 13,8228€ | |
| 13,7504€ | |
| 13,7400€ | |
| 13,7431€ | |
| 13,6824€ | |
| 13,6479€ | |
| 13,7642€ | |
| 13,6443€ | |
| 13,5083€ | |
| 13,2940€ | |
| 13,1406€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
44,69%13.551.000€, ES0000011959
-
31,80%9.643.000€, ES00000123G8
-
9,78%2.965.000€, XS1346315200
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9,77%2.963.000€, XS1413580579
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1,29%392.000€, ES00000125E8
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 23.586.000€ | 77,78% |
| XS | 5.928.000€ | 19,55% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 23.586.000€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 5.928.000€ |
| Liquidez | 811.000€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,52% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,44% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Global (12).
Categoría: Otros (8).