BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

32,8M

patrimonio

733

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

32.752.000€

Valor liquidativo

13,75€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 0,53% *
2017 0,70% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,55% 0,14%
1 año 0,03% 0,03%
2 años 0,39% 0,78%
3 años 1,14% 3,46%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,7545€
13,7357€
13,7659€
13,8228€
13,7504€
13,7400€
13,7431€
13,6824€
13,6479€
13,7642€
13,6443€
13,5083€
13,2940€
13,1406€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA GESTION PROTECCION 2020 BP, FI invierte en 6 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 25.642.000€ 78,29%
XS 5.787.000€ 17,67%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 25.642.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 5.787.000€
Liquidez 1.323.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,050|2021-01-31

    ES00000128X2

  • VENTAS

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,51%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,45%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Global (12).

Categoría: Otros (8).

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