BBVA FON-PLAZO 2017, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114589007
| Patrimonio | 77.404.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.685 |
| Patrimonio por partícipe | 45.937,09€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 4 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,623|2017-10-31 | ES00000122A3 | 58,27% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|01,875|2017-09-17 | ES0378641197 | 27,24% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|02,200|2017-10-10 | ES0313211908 | 9,39% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|04,125|2017-10-04 | XS0544546780 | 3,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA FON-PLAZO 2017, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
77,4M
patrimonio
1,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo