BBVA FON-PLAZO 2017, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
77,4M
patrimonio
1,7k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | -0,59% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,24% | -0,31% |
| 1 año | -1,12% | -1,12% |
| 2 años | -0,62% | -1,24% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,2983€ | |
| 11,3338€ | |
| 11,3645€ | |
| 11,4008€ | |
| 11,4262€ | |
| 11,4413€ | |
| 11,4436€ | |
| 11,4607€ | |
| 11,4397€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA FON-PLAZO 2017, FI invierte en 5 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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44,43%34.387.000€, ES00000122A3
-
27,26%21.099.000€, ES00000124X1
-
9,74%7.541.000€, ES0313211908
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4,99%3.861.000€, ES00000124N2
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4,11%3.184.000€, XS0544546780
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 66.888.000€ | 86,42% |
| XS | 3.184.000€ | 4,11% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 38.248.000€ |
| Adquisición temporal de activos | 21.099.000€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 10.725.000€ |
| Liquidez | 7.332.000€ |
Novedades
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30-09-2017
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COMPRAS
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,429|2017-10-02
ES00000124X1
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VENTAS
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|01,875|2017-09-17
ES0378641197
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,58% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,50% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: 1 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: De garantía parcial (11).
Categoría: Otros (8).