BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180662001
| Patrimonio | 75.641.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.847 |
| Patrimonio por partícipe | 40.953,44€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 5 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,746|2018-01-31 | ES00000123V7 | 46,86% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,786|2018-01-31 | ES0000011926 | 32,49% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 10,12% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,259|2017-12-12 | ES0513495RC2 | 6,03% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,875|2017-12-17 | ES0378641114 | 0,90% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
75,6M
patrimonio
1,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo