BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0180662001
| Patrimonio | 75.641.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.847 |
| Patrimonio por partícipe | 40.953,44€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 4 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,746|2018-01-31 | ES00000123V7 | 60,78% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,786|2018-01-31 | ES0000011926 | 26,65% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 8,75% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,049|2016-04-01 | ES00000121A5 | 1,82% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA FON-PLAZO 2017 B, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
75,6M
patrimonio
1,8k
partícipes
1, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo