BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118855008
| Patrimonio | 815.756.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 32.744 |
| Patrimonio por partícipe | 24.913,14€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,345|2020-05-08 | ES0L02005087 | 32,93% |
| LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,010|2020-04-14 | IT0005367872 | 32,81% |
| ETF|ISHARES CORE EURO ST | IE00B53L3W79 | 7,36% |
| REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01 | ES00000124S1 | 1,81% |
| REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01 | ES00000123N4 | 1,80% |
| REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01 | ES0000012668 | 1,78% |
| REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01 | ES0000011967 | 1,61% |
| REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01 | ES00000124U7 | 1,58% |
| REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01 | ES0000011991 | 1,54% |
| REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01 | ES00000125G3 | 1,54% |
| REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01 | ES00000122C9 | 1,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
815,8M
patrimonio
32,7k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo