BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

936,2M

patrimonio

36,0k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

936.244.000€

Valor liquidativo

10,43€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,68% *
2017 1,55% *
2016 2,72%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,40% 0,35%
1 año -0,91% -0,91%
2 años 1,76% 3,54%
3 años 1,51% 4,60%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,4337€
10,3973€
10,3262€
10,5028€
10,5291€
10,4228€
10,4358€
10,2642€
10,0767€
9,9892€
10,0391€
9,9927€
9,9746€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI invierte en 9 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 410.296.000€ 43,82%
IT 308.398.016€ 32,94%
FR 87.915.000€ 9,39%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 619.414.016€
Liquidez 129.634.984€
Adquisición temporal de activos 99.280.000€
Participaciones en IIC 87.915.000€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,410|2019-07-12

    ES0L01907127

    LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,243|2019-07-12

    IT0005338568

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-10-01

    ES00000123F0

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-10-01

    ES00000125D0

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-10-01

    ES00000126H9

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-10-01

    ES00000122I6

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-10-01

    ES00000126I7

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-10-01

    ES00000125E8

  • VENTAS

    LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,412|2019-05-10

    ES0L01905105

    LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,360|2019-05-14

    IT0005332413

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,469|2018-07-02

    ES00000128E2

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,52%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,42%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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