BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

878,7M

patrimonio

35,8k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

878.668.000€

Valor liquidativo

10,16€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,68% *
2017 1,55% *
2016 2,72%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -10,02% -2,60%
1 año -3,24% -3,24%
2 años -0,50% -0,99%
3 años 0,56% 1,70%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,1626€
10,4337€
10,3973€
10,3262€
10,5028€
10,5291€
10,4228€
10,4358€
10,2642€
10,0767€
9,9892€
10,0391€
9,9927€
9,9746€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI invierte en 18 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 400.232.984€ 45,56%
IT 282.892.000€ 32,20%
FR 78.103.000€ 8,89%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (< 1 año) 567.981.984€
Liquidez 117.440.016€
Adquisición temporal de activos 115.143.000€
Participaciones en IIC 78.103.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000127S4

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000121K4

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000127T2

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES0L01908166

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000127U0

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000123G8

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES0000012593

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000127V8

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000127W6

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000120S9

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000127F1

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000127X4

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES0000012775

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000120P5

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000120W1

  • VENTAS

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-10-01

    ES00000123F0

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-10-01

    ES00000125D0

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-10-01

    ES00000126H9

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-10-01

    ES00000122I6

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,449|2018-10-01

    ES00000126I7

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-10-01

    ES00000125E8

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,02%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,95%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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