BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM
815,8M
patrimonio
32,7k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 1,67% * |
| 2018 | -1,68% * |
| 2017 | 1,55% * |
| 2016 | 2,72% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 10,08% | 2,45% |
| 1 año | 0,14% | 0,14% |
| 2 años | -0,05% | -0,11% |
| 3 años | 1,39% | 4,23% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,4116€ | |
| 10,3327€ | |
| 10,1626€ | |
| 10,4337€ | |
| 10,3973€ | |
| 10,3262€ | |
| 10,5028€ | |
| 10,5291€ | |
| 10,4228€ | |
| 10,4358€ | |
| 10,2642€ | |
| 10,0767€ | |
| 9,9892€ | |
| 10,0391€ | |
| 9,9927€ | |
| 9,9746€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA CONSOLIDACIÓN 85, FI invierte en 11 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
32,93%268.623.008€, ES0L02005087
-
32,81%267.612.992€, IT0005367872
-
7,36%60.023.000€, IE00B53L3W79
-
1,81%14.756.000€, ES00000124S1
-
1,80%14.723.000€, ES00000123N4
-
1,78%14.494.000€, ES0000012668
-
1,61%13.152.000€, ES0000011967
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1,58%12.902.000€, ES00000124U7
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1,54%12.579.000€, ES0000011991
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1,54%12.566.000€, ES00000125G3
-
1,39%11.301.000€, ES00000122C9
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 375.096.008€ | 45,98% |
| IT | 267.612.992€ | 32,81% |
| IE | 60.023.000€ | 7,36% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 536.236.000€ |
| Liquidez | 113.024.000€ |
| Adquisición temporal de activos | 106.473.000€ |
| Participaciones en IIC | 60.023.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,345|2020-05-08
ES0L02005087
LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,010|2020-04-14
IT0005367872
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01
ES00000124S1
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01
ES00000123N4
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01
ES0000012668
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01
ES0000011967
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01
ES00000124U7
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01
ES0000011991
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01
ES00000125G3
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01
ES00000122C9
-
VENTAS
LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,385|2019-07-12
ES0L01907127
LETRAS|REPUBLIC OF ITALY|0,440|2019-07-12
IT0005338568
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201
ES00000125K5
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201
ES00000125Z3
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201
ES00000125M1
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201
ES00000126F3
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,04% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,94% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).