BBVA BONOS RENTAS II, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109998031
| Patrimonio | 40.607.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.431 |
| Patrimonio por partícipe | 28.376,66€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 4 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,969|2018-10-31 | ES00000124J0 | 65,82% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,590|2018-10-31 | ES00000122B1 | 11,01% |
| BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|00,100|2018-09-12 | XS1394094004 | 10,69% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|05,600|2018-09-17 | ES0378641031 | 9,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS RENTAS II, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
40,6M
patrimonio
1,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo