BBVA BONOS RENTAS II, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109998031

Patrimonio 40.607.000€
Partícipes 1.431
Patrimonio por partícipe 28.376,66€

Cartera del fondo a 2016-06-30

El fondo invierte en 4 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,969|2018-10-31 ES00000124J0 65,82%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,590|2018-10-31 ES00000122B1 11,01%
BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|00,100|2018-09-12 XS1394094004 10,69%
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|05,600|2018-09-17 ES0378641031 9,39%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA BONOS RENTAS II, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

40,6M

patrimonio

1,4k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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