BBVA BONOS RENTAS II, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

40,6M

patrimonio

1,4k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

40.607.000€

Valor liquidativo

13,59€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,42% *
2017 -0,69% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -1,09% -0,28%
1 año -1,40% -1,40%
2 años -1,34% -2,65%
3 años -0,71% -2,11%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,5892€
13,6267€
13,6819€
13,7400€
13,7816€
13,8332€
13,8693€
13,9292€
13,9597€
13,9522€
13,9639€
13,9290€
13,8826€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA BONOS RENTAS II, FI invierte en 8 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 37.101.000€ 91,37%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 27.130.000€
Inversiones (< 1 año) 9.971.000€
Liquidez 3.506.000€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000129A8

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000129D2

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000129E0

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES0000012767

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000127B0

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000120S9

  • VENTAS

    BONO|FONDO AMORTI DEFICI|05,600|2018-09-17

    ES0378641031

    BONO|INSTITUTO DE CRÉDIT|00,100|2018-09-12

    XS1394094004

    RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,544|2018-10-31

    ES00000124J0

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,78%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,70%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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