BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159150004

Patrimonio 14.157.000€
Partícipes 313
Patrimonio por partícipe 45.230,03€

Cartera del fondo a 2015-12-31

El fondo invierte en 4 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|03,375|2019-03-17 ES0378641171 42,20%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,036|2019-01-31 ES0000011934 33,83%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,750|2019-04-30 ES00000124V5 10,63%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,928|2019-04-30 ES00000122P1 9,94%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

14,2M

patrimonio

313

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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