BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
14,2M
patrimonio
313
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,03% * |
| 2018 | -0,17% * |
| 2017 | -0,13% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,11% | -0,03% |
| 1 año | -0,55% | -0,55% |
| 2 años | -0,43% | -0,87% |
| 3 años | -0,10% | -0,31% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,1574€ | |
| 11,1603€ | |
| 11,1782€ | |
| 11,1974€ | |
| 11,2192€ | |
| 11,2380€ | |
| 11,2488€ | |
| 11,2502€ | |
| 11,2548€ | |
| 11,2650€ | |
| 11,2701€ | |
| 11,2361€ | |
| 11,1924€ | |
| 11,1433€ | |
| 11,0533€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA BONOS PATRIMONIO XIV, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
81,18%11.492.000€, ES00000122Q9
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 11.492.000€ | 81,18% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 11.492.000€ |
| Liquidez | 2.665.000€ |
Novedades
-
31-03-2019
-
COMPRAS
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201
ES00000122Q9
-
VENTAS
EMISIONES|FONDO DE TITULIZACIO|3,375|2019-03-17
ES0378641171
RENTA|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,375|2019-01-22
XS1016720853
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,912|2019-01-31
ES0000011934
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,16% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,08% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0.0000 |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).