BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0159149006

Patrimonio 18.913.000€
Partícipes 436
Patrimonio por partícipe 43.378,44€

Cartera del fondo a 2016-09-30

El fondo invierte en 3 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,590|2018-10-31 ES00000122B1 42,71%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,080|2018-10-31 ES00000124O0 19,84%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,391|2019-01-31 ES0000011934 18,82%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

18,9M

patrimonio

436

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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