BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
18,9M
patrimonio
436
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -0,23% * |
| 2017 | -0,22% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,44% | -0,11% |
| 1 año | -0,77% | -0,77% |
| 2 años | -0,61% | -1,22% |
| 3 años | -0,21% | -0,63% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,2361€ | |
| 11,2485€ | |
| 11,2736€ | |
| 11,2982€ | |
| 11,3237€ | |
| 11,3352€ | |
| 11,3492€ | |
| 11,3597€ | |
| 11,3746€ | |
| 11,3756€ | |
| 11,3641€ | |
| 11,3305€ | |
| 11,3069€ | |
| 11,2170€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA BONOS PATRIMONIO XI, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
62,87%11.890.000€, ES0000011934
-
15,83%2.994.000€, ES00000125C2
-
10,65%2.014.000€, ES00000128G7
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 16.898.000€ | 89,35% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 14.884.000€ |
| Liquidez | 2.015.000€ |
| Adquisición temporal de activos | 2.014.000€ |
Novedades
-
31-12-2018
-
COMPRAS
REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201
ES00000128G7
-
VENTAS
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,269|2018-10-31
ES00000124O0
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,50% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,44% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).