BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
47,3M
patrimonio
1,0k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | -0,24% * |
| 2018 | -0,14% * |
| 2017 | 0,01% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -1,66% | -0,42% |
| 1 año | -0,79% | -0,79% |
| 2 años | -0,58% | -1,15% |
| 3 años | -0,18% | -0,54% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,9700€ | |
| 10,9904€ | |
| 11,0165€ | |
| 11,0330€ | |
| 11,0573€ | |
| 11,0774€ | |
| 11,0932€ | |
| 11,0943€ | |
| 11,0976€ | |
| 11,0832€ | |
| 11,0962€ | |
| 11,1123€ | |
| 11,0291€ | |
| 11,0111€ | |
| 10,8981€ | |
| 10,8204€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
90,68%42.922.000€, ES00000121V1
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 42.922.000€ | 90,68% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (< 1 año) | 42.922.000€ |
| Liquidez | 4.414.000€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,48% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,42% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (22).
Categoría: Otros (8).