BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM

53,7M

patrimonio

1,1k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

53.716.000€

Valor liquidativo

11,03€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,14% *
2017 0,01% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,87% -0,22%
1 año -0,55% -0,55%
2 años -0,36% -0,71%
3 años 0,65% 1,96%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,0330€
11,0573€
11,0774€
11,0932€
11,0943€
11,0976€
11,0832€
11,0962€
11,1123€
11,0291€
11,0111€
10,8981€
10,8204€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS V, FI invierte en 1 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 49.676.000€ 92,48%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 49.676.000€
Liquidez 4.040.000€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,72%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,62%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Otros (8).

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