BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118848003
| Patrimonio | 16.821.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 324 |
| Patrimonio por partícipe | 51.916,67€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 6 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|03,875|2018-03-17 | ES0378641155 | 49,05% |
| BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,875|2017-12-17 | ES0378641114 | 19,59% |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|03,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 9,86% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,786|2018-01-31 | ES0000011926 | 9,65% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,746|2018-01-31 | ES00000123V7 | 9,45% |
| PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,260|2017-12-20 | ES0513495RG3 | 2,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
16,8M
patrimonio
324
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo