BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por BBVA AM
16,8M
patrimonio
324
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2017 | -0,32% * |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -0,71% | -0,18% |
| 1 año | -0,67% | -0,67% |
| 2 años | -0,29% | -0,59% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,9756€ | |
| 10,9952€ | |
| 11,0141€ | |
| 11,0305€ | |
| 11,0491€ | |
| 11,0578€ | |
| 11,0547€ | |
| 11,0430€ | |
| 11,0403€ | |
| 11,0075€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA BONOS PATRIMONIO RENTAS I, FI invierte en 3 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
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64,84%10.906.000€, ES0378641155
-
18,55%3.120.000€, ES0L01802161
-
10,12%1.702.000€, XS0872702112
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 14.026.000€ | 83,39% |
| XS | 1.702.000€ | 10,12% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 12.608.000€ |
| Adquisición temporal de activos | 3.120.000€ |
| Liquidez | 1.093.000€ |
Novedades
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31-12-2017
-
COMPRAS
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,749|2018-01-02
ES0L01802161
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VENTAS
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,875|2017-12-17
ES0378641114
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,786|2018-01-31
ES0000011926
PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,260|2017-12-20
ES0513495RG3
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,746|2018-01-31
ES00000123V7
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,56% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,49% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,05% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).
Categoría: Otros (8).