BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

507,8M

patrimonio

17,0k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

507.760.000€

Valor liquidativo

9,81€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,66% *
2018 -0,53% *
2017 -0,90% *
2016 0,19%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 5,67% 1,40%
1 año 0,58% 0,58%
2 años -0,53% -1,05%
3 años -0,60% -1,78%
4 años -0,32% -1,29%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,8132€
9,7411€
9,6777€
9,7328€
9,7567€
9,8191€
9,8712€
9,9104€
9,9178€
9,9537€
10,0079€
10,0857€
9,9910€
10,0084€
9,9894€
9,9440€
9,9417€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE 0-3, FI invierte en 99 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 333.689.000€ 31,35%
XS 240.651.000€ 22,60%
NZ 126.435.000€ 11,88%
ES 85.255.000€ 8,01%
FR 68.418.000€ 6,43%
CA 64.654.000€ 6,07%
LU 44.843.000€ 4,21%
EU 10.776.000€ 1,01%
DE 4.625.000€ 0,43%
CH 854.000€ 0,08%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Inversiones (> 1 año) 545.952.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 239.596.000€
Renta fija cotizada (< 1 año) 58.582.000€
Inversiones (< 1 año) 54.227.000€
Participaciones en IIC 44.843.000€
Adquisición temporal de activos 37.000.000€
Liquidez -472.440.000€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    DEUDA|UNITED STATES OF AME|0,625|2021-07-15

    US912828QV50

    DEUDA|NEW ZEALAND|5,500|2023-04-15

    NZGOVDT423C0

    DEUDA|FRENCH REPUBLIC|2,250|2020-07-25

    FR0010050559

    EMISIONES|CANADA HOUSING TRUST|2,400|2022-12-15

    CA13509PDL46

    DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|1,450|2029-04-30

    ES0000012E51

    DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,600|2029-10-31

    ES0000012F43

    DEUDA|UNITED STATES OF AME|0,125|2024-07-15

    US912828WU04

    REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

    ES00000128C6

    REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

    ES0000011975

    REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

    ES00000127P0

    REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

    ES0000011942

    RENTA|BANCO SANTANDER SA|0,250|2024-06-19

    XS2014287937

    RENTA|VOLKSWAGEN INTERNATI|0,500|2021-03-30

    XS1586555606

    REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01

    ES00000126G1

    RENTA|SOCIETE GENERALE SA|0,078|2022-05-27

    FR0013422003

    BONOS|TOTAL SA|3,875|2049-05-18

    XS1413581205

    BONOS|IE2 HOLDCO SAU|2,375|2023-11-27

    XS1326311070

    RENTA|VOLKSWAGEN FINANCIAL|0,625|2022-04-01

    XS1972547183

    BONOS|UNICREDIT SPA|1,250|2025-06-25

    XS2017471553

    RENTA|JAB HOLDINGS BV|1,500|2021-11-24

    DE000A1ZSAF4

    BONOS|COMMERZBANK AG|7,750|2021-03-16

    DE000CB83CF0

  • VENTAS

    DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|0,100|2022-05-15

    IT0005188120

    EMISIONES|TREASURY CORP OF VIC|2,250|2021-10-29

    AU0000027948

    DEUDA|KINGDOM OF NORWAY|4,500|2019-05-22

    NO0010429913

    DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|1,300|2026-10-31

    ES00000128H5

    DEUDA|REPUBLIC OF POLAND|1,500|2020-04-25

    PL0000108510

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000126N7

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000122Z0

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000126L1

    EMISIONES|BANCA MONTE DEI PASC|0,750|2020-01-25

    IT0005240509

    DEUDA|KINGDOM OF THE NETHE|0,250|2029-07-15

    NL0013332430

    RENTA|BANCO SANTANDER SA|1,375|2021-03-03

    XS1370695477

    BONOS|TOTAL SA|2,250|2049-12-29

    XS1195201931

    LETRAS|FEDERAL REPUBLIC OF|-0,730|2019-04-10

    DE0001137768

    BONOS|CAIXABANK SA|3,500|2027-02-15

    XS1565131213

    BONOS|SCHAEFFLER AG|1,125|2022-03-26

    DE000A2YB699

    BONOS|ABN AMRO BANK NV|2,875|2028-01-18

    XS1346254573

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,78%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,64%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 2 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija internacional (3).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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