BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113465001
| Patrimonio | 62.760.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.613 |
| Patrimonio por partícipe | 38.908,87€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 16 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,450|2022-10-31 | ES0000012A97 | 16,03% |
| DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 13,64% |
| DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 12,67% |
| DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,350|2023-07-30 | ES0000012B62 | 11,55% |
| LETRAS|KINGDOM OF SPAIN|-0,366|2019-11-15 | ES0L01911152 | 8,15% |
| DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,600|2029-10-31 | ES0000012F43 | 6,27% |
| EMISIONES|FONDO TITULIZ. DÉFIC|0,500|2023-06-17 | ES0378641338 | 5,72% |
| RENTA|ADIF - ALTA VELOCIDA|1,875|2025-01-28 | ES0200002006 | 5,57% |
| BONOS/OBLIGA.|AUTONOMOUS COMMUNITY|1,826|2025-04-3 | ES0000101651 | 5,07% |
| DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,46% |
| DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 2,72% |
| BONOS/OBLIGA.|AUTONOMOUS COMMUNITY|0,121|2020-04-3 | ES0000101800 | 2,39% |
| RENTA|ADIF - ALTA VELOCIDA|1,875|2022-09-22 | ES0200002014 | 2,05% |
| EMISIONES|INSTITUTO DE CREDITO|0,200|2024-01-31 | XS1979491559 | 1,02% |
| BONOS/OBLIGA.|BASQUE GOVERNMENT|1,125|2029-04-30 | ES0000106635 | 0,96% |
| BONOS/OBLIGA.|BASQUE GOVERNMENT|1,450|2028-04-30 | ES0000106619 | 0,82% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
62,8M
patrimonio
1,6k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo