BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113465001

Patrimonio 62.760.000€
Partícipes 1.613
Patrimonio por partícipe 38.908,87€

Cartera del fondo a 2014-12-31

El fondo invierte en 18 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2021-04-30 ES00000123B9 19,52%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,850|2022-01-31 ES00000123K0 9,27%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,400|2020-01-31 ES00000126C0 8,55%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,000|2015-07-30 ES00000123L8 7,19%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,900|2026-07-30 ES00000123C7 5,91%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,223|2015-05-15 ES0L01505152 5,24%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,294|2015-08-21 ES0L01508214 5,24%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,750|2024-10-31 ES00000126B2 4,63%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,500|2017-10-31 ES00000126V0 4,18%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,243|2015-07-17 ES0L01507174 3,49%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,500|2018-01-31 ES00000123Q7 3,33%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|02,750|2019-04-30 ES00000124V5 3,21%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,385|2015-09-18 ES0L01509188 2,93%
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|04,000|2015-12-17 ES0378641122 2,89%
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,170|2015-06-19 ES0L01506192 2,79%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,800|2024-04-30 ES00000124W3 2,53%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|04,850|2020-10-31 ES00000122T3 2,46%
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,150|2044-10-31 ES00000124H4 0,85%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA BONOS ESPAÑA LARGO PLAZO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

62,8M

patrimonio

1,6k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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