BBVA BONOS DURACION, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM
113,7M
patrimonio
3,0k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 0,70% * |
| 2018 | 0,04% * |
| 2017 | -0,68% * |
| 2016 | 0,77% |
| 2015 | 0,85% |
| 2014 | 4,57% |
| 2013 | 3,12% |
| 2012 | 9,37% |
| 2011 | 2,76% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 6,12% | 1,51% |
| 1 año | 0,87% | 0,87% |
| 2 años | -0,28% | -0,56% |
| 3 años | -0,25% | -0,74% |
| 4 años | 0,36% | 1,43% |
| 5 años | 0,23% | 1,16% |
| 6 años | 1,11% | 6,85% |
| 7 años | 1,92% | 14,23% |
| 8 años | 2,46% | 21,51% |
| 9 años | 2,16% | 21,20% |
| 10 años | 2,49% | 27,86% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 1943,0039€ | |
| 1927,4979€ | |
| 1914,1269€ | |
| 1912,9514€ | |
| 1926,3167€ | |
| 1952,0878€ | |
| 1951,3727€ | |
| 1957,3984€ | |
| 1953,9542€ | |
| 1954,5116€ | |
| 1967,3761€ | |
| 1968,5716€ | |
| 1957,4540€ | |
| 1956,9878€ | |
| 1952,3164€ | |
| 1933,7202€ | |
| 1915,5677€ | |
| 1962,8433€ | |
| 1935,7694€ | |
| 1941,3776€ | |
| 1920,6466€ | |
| 1891,0024€ | |
| 1851,1231€ | |
| 1833,8119€ | |
| 1818,4214€ | |
| 1807,4272€ | |
| 1795,0313€ | |
| 1753,9716€ | |
| 1700,9117€ | |
| 1701,5695€ | |
| 1641,2211€ | |
| 1635,7879€ | |
| 1599,0296€ | |
| 1587,0408€ | |
| 1597,1131€ | |
| 1632,2459€ | |
| 1603,1476€ | |
| 1607,5413€ | |
| 1579,4973€ | |
| 1578,4673€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA BONOS DURACION, FI invierte en 34 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
9,39%64.329.000€, US912828SA95
-
9,20%63.031.000€, US912828QV50
-
8,46%57.976.000€, IT0005344335
-
6,43%44.046.000€, IT0005277444
-
5,40%36.987.000€, ES0000012F43
-
5,33%36.511.000€, US912828K338
-
5,07%34.712.000€, FR0010050559
-
4,45%30.491.000€, XS1706963284
-
4,34%29.743.000€, DE0001141760
-
3,52%24.105.000€, XS1978200472
-
3,26%22.343.000€, XS1855473614
-
2,96%20.269.000€, FI4000369467
-
2,86%19.589.000€, XS1999841445
-
2,65%18.122.000€, DE0001141794
-
2,59%17.772.000€, BE0000347568
-
2,08%14.244.000€, IT0005086886
-
1,66%11.367.000€, FR0011470764
-
1,63%11.191.000€, IT0004594930
-
1,46%9.970.000€, NO0010832298
-
1,17%8.029.000€, XS1748479919
-
1,10%7.505.000€, IT0004953417
-
1,02%6.973.000€, ES0200002048
-
0,99%6.788.000€, DE0001104727
-
0,99%6.770.000€, ES0000106635
-
0,97%6.617.000€, IT0005363111
-
0,86%5.901.000€, DE000A2LQSS1
-
0,82%5.648.000€, XS1716946717
-
0,62%4.220.000€, IE00BH3SQB22
-
0,57%3.933.000€, FR0013404969
-
0,53%3.631.000€, IT0005325946
-
0,51%3.464.000€, ES00000127G9
-
0,48%3.310.000€, FI4000047089
-
0,42%2.905.000€, XS1979491559
-
0,30%2.077.000€, ES0000012B47
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 163.871.000€ | 23,92% |
| IT | 145.210.000€ | 21,20% |
| XS | 113.110.000€ | 16,50% |
| DE | 60.554.000€ | 8,84% |
| ES | 56.271.000€ | 8,22% |
| FR | 50.012.000€ | 7,30% |
| FI | 23.579.000€ | 3,44% |
| BE | 17.772.000€ | 2,59% |
| NO | 9.970.000€ | 1,46% |
| IE | 4.220.000€ | 0,62% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Inversiones (> 1 año) | 459.597.000€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 131.703.000€ |
| Inversiones (< 1 año) | 53.269.000€ |
| Liquidez | -530.851.000€ |
Inversiones
Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo BBVA BONOS DURACION, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| BBVA GESTION CONSERVADORA, FI (1) | 41.836.000€ | 6,2% |
| BBVA GESTION DECIDIDA, FI (1) | 16.686.000€ | 17,6% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
DEUDA|UNITED STATES OF AME|0,625|2021-07-15
US912828QV50
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|0,600|2029-10-31
ES0000012F43
DEUDA|FEDERAL REPUBLIC OF|-0,736|2022-10-07
DE0001141760
CÉDULAS|WESTPAC BANKING CORP|0,375|2026-04-02
XS1978200472
DEUDA|REPUBLIC OF FINLAND|0,500|2029-09-15
FI4000369467
EMISIONES|KREDITANSTALT FUER W|0,010|2027-05-05
XS1999841445
LETRAS|KINGDOM OF NORWAY|1,005|2019-09-18
NO0010832298
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|4,500|2024-03-01
IT0004953417
RENTA|ADIF - ALTA VELOCIDA|0,950|2027-04-30
ES0200002048
BONOS/OBLIGA.|BASQUE GOVERNMENT|1,125|2029-04-30
ES0000106635
DEUDA|REPUBLIC OF IRELAND|1,500|2050-05-15
IE00BH3SQB22
EMISIONES|INSTITUTO DE CREDITO|0,200|2024-01-31
XS1979491559
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|2,700|2048-10-31
ES0000012B47
-
VENTAS
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|3,800|2024-04-30
ES00000124W3
DEUDA|KINGDOM OF SPAIN|2,750|2024-10-31
ES00000126B2
DEUDA|KINGDOM OF THE NETHE|0,250|2029-07-15
NL0013332430
DEUDA|REPUBLIC OF ITALY|3,750|2021-05-01
IT0004966401
CÉDULAS|WESTPAC BANKING CORP|0,500|2025-01-16
XS1748436190
DEUDA|REPUBLIC OF IRELAND|1,300|2033-05-15
IE00BFZRPZ02
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,82% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,64% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).