BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM
64,8M
patrimonio
2,2k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 2,92% * |
| 2018 | -0,60% * |
| 2017 | 0,12% * |
| 2016 | 2,09% |
| 2015 | -2,66% |
| 2014 | 6,12% |
| 2013 | 1,68% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 21,28% | 4,98% |
| 1 año | 3,69% | 3,69% |
| 2 años | 1,20% | 2,42% |
| 3 años | 0,87% | 2,64% |
| 4 años | 1,12% | 4,56% |
| 5 años | 0,76% | 3,87% |
| 6 años | 1,66% | 10,41% |
| 7 años | 2,28% | 17,08% |
| 8 años | 2,42% | 21,09% |
| 9 años | 2,47% | 24,56% |
| 10 años | 3,01% | 34,55% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 13,4510€ | |
| 13,1872€ | |
| 12,8126€ | |
| 13,0027€ | |
| 12,9728€ | |
| 13,1452€ | |
| 13,2243€ | |
| 13,1912€ | |
| 13,1329€ | |
| 13,1193€ | |
| 13,1171€ | |
| 13,3239€ | |
| 13,1048€ | |
| 12,9911€ | |
| 12,8487€ | |
| 12,7155€ | |
| 12,8649€ | |
| 13,3142€ | |
| 13,1995€ | |
| 13,0912€ | |
| 12,9503€ | |
| 12,6770€ | |
| 12,4379€ | |
| 12,3334€ | |
| 12,1826€ | |
| 12,2598€ | |
| 12,2329€ | |
| 11,9387€ | |
| 11,4885€ | |
| 11,5107€ | |
| 10,8581€ | |
| 11,1087€ | |
| 10,9838€ | |
| 10,9304€ | |
| 11,0170€ | |
| 10,7990€ | |
| 10,9648€ | |
| 10,7450€ | |
| 10,5550€ | |
| 9,9969€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI invierte en 92 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
3,52%2.279.000€, XS0748187902
-
3,31%2.146.000€, XS1105680703
-
2,82%1.829.000€, XS1752476538
-
2,67%1.728.000€, XS1678372472
-
1,98%1.281.000€, XS1115479559
-
1,93%1.253.000€, DE0001137784
-
1,91%1.236.000€, XS1197351577
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1,83%1.185.000€, XS1247508903
-
1,77%1.144.000€, XS1614416193
-
1,73%1.118.000€, XS1958655745
-
1,71%1.111.000€, XS1691349952
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1,71%1.108.000€, FR0013365491
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1,68%1.089.000€, XS1725678194
-
1,66%1.079.000€, XS1843449049
-
1,59%1.028.000€, FR0013369493
-
1,55%1.002.000€, XS1627337881
-
1,55%1.002.000€, XS2015314037
-
1,47%954.000€, XS1398336351
-
1,45%942.000€, XS0500187843
-
1,34%867.000€, XS0903433513
-
1,31%848.000€, DE000A181034
-
1,29%833.000€, XS1110558407
-
1,26%815.000€, XS1586555861
-
1,18%765.000€, XS1967636199
-
1,15%746.000€, FR0013378452
-
1,12%724.000€, FR0013413887
-
1,11%719.000€, XS1799938995
-
1,10%714.000€, XS1799545329
-
1,10%711.000€, XS1759603761
-
1,09%709.000€, XS1713463716
-
1,09%708.000€, XS1914937021
-
1,09%708.000€, XS2013574038
-
1,09%706.000€, XS1996435688
-
1,07%692.000€, FR0013230737
-
1,05%682.000€, XS1957541953
-
1,01%653.000€, XS1972548231
-
0,98%636.000€, XS1951220596
-
0,98%632.000€, XS1048428012
-
0,97%630.000€, DE000A1919G4
-
0,97%628.000€, FR0013368206
-
0,96%622.000€, XS1509942923
-
0,96%622.000€, XS1840618059
-
0,95%615.000€, ES0305045009
-
0,94%609.000€, XS2013745703
-
0,93%604.000€, XS0847433561
-
0,93%604.000€, BE0002645266
-
0,92%594.000€, FR0013416146
-
0,90%586.000€, XS1622630132
-
0,90%585.000€, XS1622624242
-
0,89%576.000€, XS1004874621
-
0,89%575.000€, XS2002017361
-
0,89%574.000€, CH0236733827
-
0,86%560.000€, XS1419664997
-
0,86%558.000€, DE000CZ40N04
-
0,86%556.000€, XS2017471553
-
0,84%542.000€, XS1933828433
-
0,83%535.000€, XS1808395930
-
0,81%527.000€, XS1963834251
-
0,80%521.000€, XS1820037270
-
0,80%518.000€, XS1951313680
-
0,80%516.000€, XS1751004232
-
0,79%515.000€, XS1956037664
-
0,79%513.000€, ES0313679K13
-
0,77%502.000€, XS0802638642
-
0,77%502.000€, XS1982037696
-
0,74%480.000€, XS0863907522
-
0,69%445.000€, XS0608392550
-
0,67%432.000€, XS1890845875
-
0,65%419.000€, XS1954087695
-
0,64%417.000€, DE000A2TEDB8
-
0,56%365.000€, XS1910948675
-
0,54%351.000€, DE000A1RE1Q3
-
0,54%347.000€, XS1843448314
-
0,52%337.000€, XS1806453814
-
0,51%333.000€, DE000A1GNAH1
-
0,51%328.000€, XS1824240136
-
0,50%326.000€, XS1054522922
-
0,49%319.000€, XS0802995166
-
0,45%292.000€, XS1134541306
-
0,35%229.000€, FR0011033851
-
0,35%228.000€, FR0011949403
-
0,35%225.000€, ES0224244089
-
0,34%222.000€, XS1587911451
-
0,34%220.000€, FR0013407418
-
0,33%214.000€, FR0010941484
-
0,32%209.000€, XS1767931121
-
0,31%203.000€, DE000CZ40LD5
-
0,31%201.000€, FR0013320033
-
0,23%148.000€, XS1204154410
-
0,23%148.000€, XS1325645825
-
0,20%127.000€, XS0525912449
-
0,17%109.000€, XS1385945131
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| XS | 47.609.000€ | 73,48% |
| FR | 6.612.000€ | 10,21% |
| DE | 4.593.000€ | 7,07% |
| ES | 1.353.000€ | 2,09% |
| BE | 604.000€ | 0,93% |
| CH | 574.000€ | 0,89% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 59.150.000€ |
| Liquidez | 3.465.000€ |
| Inversiones (< 1 año) | 1.253.000€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 942.000€ |
Inversiones
Hay 2 fondos que tienen participaciones en el fondo BBVA BONOS CORPORATIVOS LARGO PLAZO, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| BBVA GESTION CONSERVADORA, FI (1) | 41.742.000€ | 6,2% |
| BBVA GESTION DECIDIDA, FI (1) | 4.867.000€ | 5,1% |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
RENTA|UNIONE DI BANCHE ITA|2,625|2024-06-20
XS2015314037
BONOS|ORANGE SA|2,375|2049-04-15
FR0013413887
BONOS|CEPSA FINANCE SA|1,000|2025-02-16
XS1996435688
RENTA|CAIXABANK SA|1,375|2026-06-19
XS2013574038
RENTA|VOLKSWAGEN FINANCIAL|1,500|2024-10-01
XS1972548231
RENTA|CRITERIA CAIXA SAU|1,375|2024-04-10
ES0305045009
RENTA|BANCO BILBAO VIZCAYA|1,000|2026-06-21
XS2013745703
RENTA|KBC GROUP NV|0,625|2025-04-10
BE0002645266
BONOS|AUCHAN HOLDING SADIR|2,375|2025-04-25
FR0013416146
RENTA|VODAFONE GROUP PLC|0,900|2026-11-24
XS2002017361
BONOS|IE2 HOLDCO SAU|2,875|2026-06-01
XS1419664997
BONOS|UNICREDIT SPA|1,250|2025-06-25
XS2017471553
RENTA|COMMERZBANK AG|0,625|2024-08-28
DE000CZ40N04
RENTA|ABN AMRO BANK NV|0,500|2026-04-15
XS1982037696
-
VENTAS
BONOS|AT&T INC|2,400|2024-03-15
XS1076018131
BONOS|GLENCORE FINANCE EUR|1,875|2023-09-13
XS1489184900
LETRAS|FEDERAL REPUBLIC OF|-0,595|2019-04-10
DE0001137768
BONOS|IE2 HOLDCO SAU|2,375|2023-11-27
XS1326311070
BONOS|ORANGE SA|4,000|2049-10-01
XS1115490523
BONOS|CAIXABANK SA|3,500|2027-02-15
XS1565131213
BONOS|ABN AMRO BANK NV|2,875|2028-01-18
XS1346254573
BONOS|UNIPOLSAI ASSICURAZI|3,875|2028-03-01
XS1784311703
BONOS|CAIXABANK SA|2,250|2030-04-17
XS1808351214
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,52% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,14% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).