BBVA BONOS 2018, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110001031
| Patrimonio | 28.473.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.397 |
| Patrimonio por partícipe | 20.381,53€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 17 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|05,500|2017-07-30 | ES0000012783 | 11,90% |
| BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,750|2017-06-01 | IT0004820426 | 11,04% |
| RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|03,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 8,20% |
| BONO|REINO DE BELGICA|02,750|2016-03-28 | BE0000319286 | 7,41% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,500|2017-04-07 | DE0001141638 | 6,99% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|03,250|2015-07-15 | NL0000102242 | 6,74% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,000|2015-07-12 | FR0118462128 | 6,46% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|01,250|2016-10-14 | DE0001141612 | 4,83% |
| BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,750|2017-02-24 | DE0001141620 | 4,72% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|03,000|2022-04-25 | FR0011196856 | 4,72% |
| BONO|REPUBLICA DE AUSTRI|04,000|2016-09-15 | AT0000A011T9 | 4,44% |
| BONO|REPUBLICA DE FRANCI|02,250|2016-02-25 | FR0119105809 | 4,30% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,875|2017-04-15 | FI4000029715 | 4,28% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|04,500|2017-07-15 | NL0006007239 | 1,93% |
| BONO|REPUBLICA DE FINLAN|01,750|2016-04-15 | FI4000018049 | 1,91% |
| BONO|REINO DE BELGICA|03,500|2017-06-28 | BE0000323320 | 1,53% |
| BONO|REINO DE HOLANDA|01,250|2018-01-15 | NL0010200606 | 1,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BONOS 2018, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
28,5M
patrimonio
1,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo