BBVA BONOS 2018, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM
28,5M
patrimonio
1,4k
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2018 | -0,36% * |
| 2017 | -0,54% * |
| 2016 | 0,00% |
| 2015 | 0,80% |
| 2014 | 7,75% |
| 2013 | 7,27% |
| 2012 | 5,55% |
| 2011 | 4,07% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | -2,78% | -0,71% |
| 1 año | -1,21% | -1,21% |
| 2 años | -1,00% | -1,99% |
| 3 años | -0,23% | -0,70% |
| 4 años | 0,09% | 0,36% |
| 5 años | 2,33% | 12,19% |
| 6 años | 3,04% | 19,70% |
| 7 años | 3,12% | 24,01% |
| 8 años | 2,81% | 24,80% |
| 9 años | 2,32% | 22,97% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 13,2605€ | |
| 13,3071€ | |
| 13,3550€ | |
| 13,3848€ | |
| 13,4233€ | |
| 13,4538€ | |
| 13,4968€ | |
| 13,5196€ | |
| 13,5300€ | |
| 13,5128€ | |
| 13,4973€ | |
| 13,4483€ | |
| 13,3541€ | |
| 13,5247€ | |
| 13,3897€ | |
| 13,3866€ | |
| 13,2133€ | |
| 12,9545€ | |
| 12,4269€ | |
| 12,2147€ | |
| 11,8192€ | |
| 11,6174€ | |
| 11,5847€ | |
| 11,4088€ | |
| 11,0783€ | |
| 11,0849€ | |
| 10,9759€ | |
| 10,8692€ | |
| 10,6927€ | |
| 10,7397€ | |
| 10,5467€ | |
| 10,9703€ | |
| 10,6254€ | |
| 10,9583€ | |
| 10,8260€ | |
| 10,9161€ | |
| 10,7833€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA BONOS 2018, FI invierte en 7 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
28,10%8.000.000€, ES00000128E2
-
25,06%7.135.000€, ES00000121A5
-
22,58%6.429.000€, ES0378641031
-
10,56%3.008.000€, ES0L01807137
-
0,70%200.000€, ES0L01809141
-
0,70%200.000€, ES0L01810123
-
0,00%1.000€, ES0L01808176
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 24.973.000€ | 87,70% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Adquisición temporal de activos | 8.000.000€ |
| Inversiones (> 1 año) | 7.135.000€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 6.429.000€ |
| Liquidez | 3.500.000€ |
| Inversiones (< 1 año) | 3.409.000€ |
Novedades
-
30-06-2018
-
COMPRAS
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,469|2018-07-02
ES00000128E2
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,478|2018-09-14
ES0L01809141
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,484|2018-10-12
ES0L01810123
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,537|2018-08-17
ES0L01808176
-
VENTAS
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,479|2018-05-11
ES0L01805115
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,445|2018-06-15
ES0L01806154
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,250|2018-04-30
ES00000127D6
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,02% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,94% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).