BBVA BONOS 2018, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

28,5M

patrimonio

1,4k

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

28.473.000€

Valor liquidativo

13,26€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,36% *
2017 -0,54% *
2016 0,00%
2015 0,80%
2014 7,75%
2013 7,27%
2012 5,55%
2011 4,07%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,78% -0,71%
1 año -1,21% -1,21%
2 años -1,00% -1,99%
3 años -0,23% -0,70%
4 años 0,09% 0,36%
5 años 2,33% 12,19%
6 años 3,04% 19,70%
7 años 3,12% 24,01%
8 años 2,81% 24,80%
9 años 2,32% 22,97%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,2605€
13,3071€
13,3550€
13,3848€
13,4233€
13,4538€
13,4968€
13,5196€
13,5300€
13,5128€
13,4973€
13,4483€
13,3541€
13,5247€
13,3897€
13,3866€
13,2133€
12,9545€
12,4269€
12,2147€
11,8192€
11,6174€
11,5847€
11,4088€
11,0783€
11,0849€
10,9759€
10,8692€
10,6927€
10,7397€
10,5467€
10,9703€
10,6254€
10,9583€
10,8260€
10,9161€
10,7833€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA BONOS 2018, FI invierte en 7 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 24.973.000€ 87,70%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Adquisición temporal de activos 8.000.000€
Inversiones (> 1 año) 7.135.000€
Renta fija cotizada (< 1 año) 6.429.000€
Liquidez 3.500.000€
Inversiones (< 1 año) 3.409.000€

Novedades

  • 30-06-2018

  • COMPRAS

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,469|2018-07-02

    ES00000128E2

    LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,478|2018-09-14

    ES0L01809141

    LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,484|2018-10-12

    ES0L01810123

    LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,537|2018-08-17

    ES0L01808176

  • VENTAS

    LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,479|2018-05-11

    ES0L01805115

    LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,445|2018-06-15

    ES0L01806154

    RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|00,250|2018-04-30

    ES00000127D6

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,02%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,94%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 3 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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