BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

305,0M

patrimonio

31,1k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

305.034.000€

Valor liquidativo

18,99€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 18,96% *
2018 -0,46% *
2017 3,67% *
2016 11,31%
2015 11,62%
2014 23,43%
2013 19,50%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 135,19% 24,06%
1 año 10,60% 10,60%
2 años 13,65% 29,16%
3 años 14,95% 51,90%
4 años 11,45% 54,35%
5 años 14,09% 93,40%
6 años 14,81% 129,06%
7 años 13,31% 139,85%
8 años 13,16% 169,00%
9 años 12,17% 181,23%
10 años 13,17% 244,90%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
18,9936€
18,2130€
15,3105€
18,1655€
17,1736€
15,8377€
15,9104€
15,1960€
14,7059€
15,3428€
14,1849€
13,4539€
12,5043€
12,5389€
12,7433€
11,4791€
12,3056€
12,7795€
11,4170€
10,8301€
9,8208€
9,3546€
9,2499€
8,5249€
8,2919€
8,3216€
7,7407€
8,2187€
7,9189€
8,0904€
6,7939€
7,0607€
7,4229€
7,6610€
6,9122€
6,7538€
7,0046€
6,5455€
6,0496€
5,5070€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI invierte en 136 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 166.677.000€ 54,62%
FR 21.048.000€ 6,91%
JP 9.904.000€ 3,25%
CH 7.687.000€ 2,52%
DE 7.143.000€ 2,35%
NL 6.150.000€ 2,01%
GB 3.509.000€ 1,15%
ES 3.388.000€ 1,12%
FI 3.035.000€ 0,99%
IE 2.780.000€ 0,91%
CA 1.921.000€ 0,64%
GR 1.587.000€ 0,52%
AT 932.000€ 0,31%
SE 922.000€ 0,31%
SG 399.000€ 0,13%
JE 301.000€ 0,10%
NO 296.000€ 0,10%
AU 211.000€ 0,07%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 237.890.000€
Liquidez 67.144.000€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ACCIONES|DORMAKABA HOLDING AG

    CH0011795959

    ACCIONES|SYNOPSYS INC

    US8716071076

    ACCIONES|ARISTA NETWORKS INC

    US0404131064

    DERECHOS|PUBLICIS GROUPE SA

    FR0013418555

  • VENTAS

    ACCIONES|ASSA ABLOY AB

    SE0007100581

    ACCIONES|WIRECARD AG

    DE0007472060

    ACCIONES|FOX CORP

    US35137L2043

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,48%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,22%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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