BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM
305,0M
patrimonio
31,1k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 18,96% * |
| 2018 | -0,46% * |
| 2017 | 3,67% * |
| 2016 | 11,31% |
| 2015 | 11,62% |
| 2014 | 23,43% |
| 2013 | 19,50% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 135,19% | 24,06% |
| 1 año | 10,60% | 10,60% |
| 2 años | 13,65% | 29,16% |
| 3 años | 14,95% | 51,90% |
| 4 años | 11,45% | 54,35% |
| 5 años | 14,09% | 93,40% |
| 6 años | 14,81% | 129,06% |
| 7 años | 13,31% | 139,85% |
| 8 años | 13,16% | 169,00% |
| 9 años | 12,17% | 181,23% |
| 10 años | 13,17% | 244,90% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 18,9936€ | |
| 18,2130€ | |
| 15,3105€ | |
| 18,1655€ | |
| 17,1736€ | |
| 15,8377€ | |
| 15,9104€ | |
| 15,1960€ | |
| 14,7059€ | |
| 15,3428€ | |
| 14,1849€ | |
| 13,4539€ | |
| 12,5043€ | |
| 12,5389€ | |
| 12,7433€ | |
| 11,4791€ | |
| 12,3056€ | |
| 12,7795€ | |
| 11,4170€ | |
| 10,8301€ | |
| 9,8208€ | |
| 9,3546€ | |
| 9,2499€ | |
| 8,5249€ | |
| 8,2919€ | |
| 8,3216€ | |
| 7,7407€ | |
| 8,2187€ | |
| 7,9189€ | |
| 8,0904€ | |
| 6,7939€ | |
| 7,0607€ | |
| 7,4229€ | |
| 7,6610€ | |
| 6,9122€ | |
| 6,7538€ | |
| 7,0046€ | |
| 6,5455€ | |
| 6,0496€ | |
| 5,5070€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI invierte en 136 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
7,03%21.453.000€, US0378331005
-
6,78%20.695.000€, US5949181045
-
2,93%8.923.000€, FR0000034639
-
2,71%8.280.000€, US30303M1027
-
2,37%7.239.000€, US92826C8394
-
2,10%6.393.000€, US02079K1079
-
1,99%6.079.000€, US02079K3059
-
1,98%6.043.000€, US17275R1023
-
1,88%5.729.000€, US57636Q1040
-
1,84%5.604.000€, FR0000130650
-
1,70%5.182.000€, US4581401001
-
1,70%5.171.000€, FR0000125338
-
1,59%4.855.000€, US2546871060
-
1,50%4.571.000€, US00206R1023
-
1,45%4.434.000€, US92343V1044
-
1,31%3.994.000€, US68389X1054
-
1,23%3.761.000€, CH0011795959
-
1,19%3.631.000€, US20030N1019
-
1,11%3.387.000€, US00724F1012
-
1,04%3.159.000€, DE0007164600
-
1,02%3.120.000€, NL0000226223
-
0,99%3.035.000€, FI0009000681
-
0,99%3.022.000€, US70450Y1038
-
0,98%3.004.000€, US64110L1061
-
0,97%2.955.000€, US4592001014
-
0,96%2.917.000€, US11135F1012
-
0,95%2.899.000€, CH0311864901
-
0,91%2.780.000€, IE00B4BNMY34
-
0,86%2.619.000€, US8825081040
-
0,84%2.561.000€, US79466L3024
-
0,82%2.512.000€, US7475251036
-
0,73%2.227.000€, US67066G1040
-
0,67%2.047.000€, NL0010273215
-
0,61%1.850.000€, ES0105066007
-
0,56%1.700.000€, US0530151036
-
0,53%1.631.000€, GB0059822006
-
0,52%1.587.000€, GRS260333000
-
0,49%1.496.000€, US4612021034
-
0,49%1.492.000€, JP3436100006
-
0,48%1.457.000€, JP3236200006
-
0,47%1.435.000€, DE000A2GS401
-
0,40%1.205.000€, US16119P1084
-
0,38%1.147.000€, US81762P1021
-
0,35%1.082.000€, DE0005557508
-
0,34%1.051.000€, US5951121038
-
0,34%1.036.000€, US0382221051
-
0,33%994.000€, DE000WAF3001
-
0,32%985.000€, US0326541051
-
0,31%947.000€, US31620M1062
-
0,31%932.000€, AT0000A18XM4
-
0,28%868.000€, US9815581098
-
0,28%867.000€, US3377381088
-
0,28%864.000€, US1924461023
-
0,28%847.000€, JP3496400007
-
0,28%844.000€, JP3788600009
-
0,27%836.000€, US0527691069
-
0,27%823.000€, GB00BH4HKS39
-
0,27%815.000€, ES0109067019
-
0,26%789.000€, NL0009538784
-
0,26%784.000€, CH0102993182
-
0,26%782.000€, US7565771026
-
0,25%773.000€, JP3756600007
-
0,25%772.000€, US40434L1052
-
0,24%723.000€, ES0178430E18
-
0,23%706.000€, US98138H1014
-
0,23%700.000€, US9839191015
-
0,23%695.000€, US5128071082
-
0,23%694.000€, JP3242800005
-
0,23%687.000€, SE0000108656
-
0,22%677.000€, US0320951017
-
0,22%660.000€, US0079031078
-
0,21%642.000€, US00507V1098
-
0,21%635.000€, US6200763075
-
0,21%632.000€, US2193501051
-
0,20%624.000€, US7043261079
-
0,20%614.000€, JP3735400008
-
0,20%595.000€, US37940X1028
-
0,19%590.000€, FR0000133308
-
0,19%583.000€, US3390411052
-
0,19%580.000€, JP3165650007
-
0,19%580.000€, JP3914400001
-
0,19%580.000€, US2855121099
-
0,18%541.000€, FR0000127771
-
0,18%539.000€, US92343E1029
-
0,18%534.000€, US35137L1052
-
0,17%520.000€, US42824C1099
-
0,17%519.000€, JP3571400005
-
0,17%514.000€, US8522341036
-
0,16%494.000€, JP3249600002
-
0,16%494.000€, US8919061098
-
0,16%479.000€, US5950171042
-
0,16%478.000€, CA82509L1076
-
0,16%473.000€, DE0006231004
-
0,15%472.000€, US8725901040
-
0,15%470.000€, US1273871087
-
0,15%459.000€, JP3814000000
-
0,15%455.000€, CA12532H1047
-
0,15%454.000€, US4824801009
-
0,15%447.000€, US90184L1026
-
0,15%446.000€, CA21037X1006
-
0,15%444.000€, US6974351057
-
0,15%443.000€, US8716071076
-
0,14%428.000€, US8486371045
-
0,13%410.000€, JP3732000009
-
0,13%399.000€, SG1T75931496
-
0,13%397.000€, GB0030913577
-
0,13%395.000€, US49338L1035
-
0,13%390.000€, US57772K1016
-
0,12%376.000€, US64110D1046
-
0,12%366.000€, CA7751092007
-
0,12%364.000€, US23355L1061
-
0,11%345.000€, US6819191064
-
0,11%321.000€, US0404131064
-
0,10%317.000€, US1248572026
-
0,10%316.000€, US44919P5089
-
0,10%301.000€, JE00B8KF9B49
-
0,10%296.000€, NO0010063308
-
0,09%261.000€, GB00B8W67B19
-
0,08%249.000€, GB00BMJ6DW54
-
0,08%243.000€, CH0008742519
-
0,08%243.000€, US8740541094
-
0,08%235.000€, SE0000667925
-
0,07%215.000€, US1567001060
-
0,07%211.000€, AU000000TLS2
-
0,07%209.000€, FR0000130577
-
0,07%209.000€, US5303073051
-
0,06%198.000€, US92553P2011
-
0,06%194.000€, NL0000009082
-
0,06%182.000€, US5380341090
-
0,06%176.000€, CA82028K2002
-
0,06%175.000€, US82968B1035
-
0,05%163.000€, US4606901001
-
0,05%163.000€, US25470F3029
-
0,05%148.000€, GB0006776081
-
0,05%141.000€, JP3551520004
-
0,00%10.000€, FR0013418555
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 166.677.000€ | 54,62% |
| FR | 21.048.000€ | 6,91% |
| JP | 9.904.000€ | 3,25% |
| CH | 7.687.000€ | 2,52% |
| DE | 7.143.000€ | 2,35% |
| NL | 6.150.000€ | 2,01% |
| GB | 3.509.000€ | 1,15% |
| ES | 3.388.000€ | 1,12% |
| FI | 3.035.000€ | 0,99% |
| IE | 2.780.000€ | 0,91% |
| CA | 1.921.000€ | 0,64% |
| GR | 1.587.000€ | 0,52% |
| AT | 932.000€ | 0,31% |
| SE | 922.000€ | 0,31% |
| SG | 399.000€ | 0,13% |
| JE | 301.000€ | 0,10% |
| NO | 296.000€ | 0,10% |
| AU | 211.000€ | 0,07% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 237.890.000€ |
| Liquidez | 67.144.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|DORMAKABA HOLDING AG
CH0011795959
ACCIONES|SYNOPSYS INC
US8716071076
ACCIONES|ARISTA NETWORKS INC
US0404131064
DERECHOS|PUBLICIS GROUPE SA
FR0013418555
-
VENTAS
ACCIONES|ASSA ABLOY AB
SE0007100581
ACCIONES|WIRECARD AG
DE0007472060
ACCIONES|FOX CORP
US35137L2043
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,48% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,22% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,20% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).