BBVA BOLSA LATAM, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

26,4M

patrimonio

1,8k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

26.448.000€

Valor liquidativo

1493,25€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 9,87% *
2018 6,72% *
2017 -3,42% *
2016 24,07%
2015 -19,76%
2014 -1,24%
2013 -10,41%
2012 2,58%
2011 -22,73%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 78,37% 15,70%
1 año 28,76% 28,76%
2 años 13,34% 28,46%
3 años 10,69% 35,61%
4 años 5,45% 23,65%
5 años 1,69% 8,73%
6 años 2,96% 19,13%
7 años 1,62% 11,93%
8 años -0,15% -1,21%
9 años 0,21% 1,88%
10 años 3,46% 40,48%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
1493,2457€
1417,9213€
1290,5744€
1248,9071€
1159,7489€
1340,0162€
1255,6602€
1307,5026€
1162,4402€
1335,5868€
1203,6130€
1158,5558€
1101,1130€
1019,0837€
970,0756€
988,0448€
1207,6173€
1229,6272€
1208,9389€
1356,1332€
1373,3011€
1241,7151€
1224,1065€
1241,0713€
1253,4533€
1487,0522€
1366,4107€
1346,6498€
1334,0626€
1471,5898€
1332,0788€
1204,1152€
1511,5456€
1600,3291€
1724,0117€
1585,2713€
1465,6761€
1530,5673€
1446,8967€
1274,8125€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA BOLSA LATAM, FI invierte en 29 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
BR 11.942.000€ 45,15%
US 6.627.000€ 25,05%
MX 6.143.000€ 23,22%
BM 737.000€ 2,79%
LU 423.000€ 1,60%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 25.872.000€
Liquidez 576.000€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    ADR|GRUPO SUPERVIELLE SA

    US40054A1088

    ADR|AZUL SA

    US05501U1060

    ACCIONES|ODONTOPREV SA

    BRODPVACNOR4

    ACCIONES|BK BRASIL OPERACAO E

    BRBKBRACNOR4

  • VENTAS

    ACCIONES|SMILES FIDELIDADE SA

    BRSMLSACNOR1

    ACCIONES|CONTROLADORA VUELA C

    MX01VO000009

    ACCIONES|GENTERA SAB DE CV

    MX01GE0E0004

    ADR|GRUPO FINANCIERO GAL

    US3999091008

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,44%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,22%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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