BBVA BOLSA LATAM, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM
26,4M
patrimonio
1,8k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 9,87% * |
| 2018 | 6,72% * |
| 2017 | -3,42% * |
| 2016 | 24,07% |
| 2015 | -19,76% |
| 2014 | -1,24% |
| 2013 | -10,41% |
| 2012 | 2,58% |
| 2011 | -22,73% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 78,37% | 15,70% |
| 1 año | 28,76% | 28,76% |
| 2 años | 13,34% | 28,46% |
| 3 años | 10,69% | 35,61% |
| 4 años | 5,45% | 23,65% |
| 5 años | 1,69% | 8,73% |
| 6 años | 2,96% | 19,13% |
| 7 años | 1,62% | 11,93% |
| 8 años | -0,15% | -1,21% |
| 9 años | 0,21% | 1,88% |
| 10 años | 3,46% | 40,48% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 1493,2457€ | |
| 1417,9213€ | |
| 1290,5744€ | |
| 1248,9071€ | |
| 1159,7489€ | |
| 1340,0162€ | |
| 1255,6602€ | |
| 1307,5026€ | |
| 1162,4402€ | |
| 1335,5868€ | |
| 1203,6130€ | |
| 1158,5558€ | |
| 1101,1130€ | |
| 1019,0837€ | |
| 970,0756€ | |
| 988,0448€ | |
| 1207,6173€ | |
| 1229,6272€ | |
| 1208,9389€ | |
| 1356,1332€ | |
| 1373,3011€ | |
| 1241,7151€ | |
| 1224,1065€ | |
| 1241,0713€ | |
| 1253,4533€ | |
| 1487,0522€ | |
| 1366,4107€ | |
| 1346,6498€ | |
| 1334,0626€ | |
| 1471,5898€ | |
| 1332,0788€ | |
| 1204,1152€ | |
| 1511,5456€ | |
| 1600,3291€ | |
| 1724,0117€ | |
| 1585,2713€ | |
| 1465,6761€ | |
| 1530,5673€ | |
| 1446,8967€ | |
| 1274,8125€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA BOLSA LATAM, FI invierte en 29 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
8,81%2.330.000€, US91912E1055
-
8,63%2.282.000€, BRITUBACNPR1
-
8,01%2.119.000€, BRPETRACNPR6
-
5,67%1.499.000€, BRLRENACNOR1
-
5,61%1.483.000€, BRRAILACNOR9
-
5,34%1.413.000€, US0594603039
-
4,40%1.163.000€, MXP370711014
-
3,99%1.056.000€, BRLAMEACNPR6
-
3,98%1.053.000€, MX01PI000005
-
3,95%1.044.000€, BRALUPCDAM15
-
3,51%929.000€, MX01VE0M0003
-
3,43%907.000€, US40054A1088
-
3,26%863.000€, MX01IE060002
-
2,85%755.000€, BRSMTOACNOR3
-
2,79%737.000€, BMG2519Y1084
-
2,54%671.000€, BRITSAACNPR7
-
2,20%583.000€, US05501U1060
-
1,91%506.000€, MX01OM000018
-
1,87%494.000€, MX00CR000000
-
1,77%469.000€, US58733R1023
-
1,76%465.000€, US8336351056
-
1,74%460.000€, US54150E1047
-
1,72%456.000€, BRBBASACNOR3
-
1,60%423.000€, LU0584671464
-
1,59%421.000€, MX01HC000001
-
1,39%367.000€, MX01BA1D0003
-
1,31%347.000€, MX01SI080038
-
1,26%334.000€, BRODPVACNOR4
-
0,92%243.000€, BRBKBRACNOR4
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| BR | 11.942.000€ | 45,15% |
| US | 6.627.000€ | 25,05% |
| MX | 6.143.000€ | 23,22% |
| BM | 737.000€ | 2,79% |
| LU | 423.000€ | 1,60% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 25.872.000€ |
| Liquidez | 576.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ADR|GRUPO SUPERVIELLE SA
US40054A1088
ADR|AZUL SA
US05501U1060
ACCIONES|ODONTOPREV SA
BRODPVACNOR4
ACCIONES|BK BRASIL OPERACAO E
BRBKBRACNOR4
-
VENTAS
ACCIONES|SMILES FIDELIDADE SA
BRSMLSACNOR1
ACCIONES|CONTROLADORA VUELA C
MX01VO000009
ACCIONES|GENTERA SAB DE CV
MX01GE0E0004
ADR|GRUPO FINANCIERO GAL
US3999091008
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,44% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,22% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,20% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).