BBVA BOLSA JAPON, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM
18,9M
patrimonio
2,6k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 10,44% * |
| 2018 | -3,71% * |
| 2017 | 1,36% * |
| 2016 | 6,27% |
| 2015 | 17,35% |
| 2014 | 5,87% |
| 2013 | 21,52% |
| 2012 | 6,60% |
| 2011 | -9,51% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 42,30% | 9,30% |
| 1 año | -5,47% | -5,47% |
| 2 años | 0,46% | 0,93% |
| 3 años | 4,92% | 15,49% |
| 4 años | 1,13% | 4,59% |
| 5 años | 6,89% | 39,57% |
| 6 años | 6,06% | 42,34% |
| 7 años | 7,62% | 67,24% |
| 8 años | 7,36% | 76,61% |
| 9 años | 6,11% | 70,53% |
| 10 años | 6,83% | 93,76% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 6,0162€ | |
| 6,0788€ | |
| 5,5044€ | |
| 6,4754€ | |
| 6,3644€ | |
| 6,1981€ | |
| 6,4370€ | |
| 5,9546€ | |
| 5,9607€ | |
| 6,0405€ | |
| 5,8808€ | |
| 5,5599€ | |
| 5,2094€ | |
| 5,0085€ | |
| 5,5340€ | |
| 4,9716€ | |
| 5,7520€ | |
| 5,8008€ | |
| 4,7159€ | |
| 4,6016€ | |
| 4,3104€ | |
| 4,1399€ | |
| 4,4544€ | |
| 4,3408€ | |
| 4,2267€ | |
| 4,1078€ | |
| 3,6657€ | |
| 3,5957€ | |
| 3,5974€ | |
| 3,7042€ | |
| 3,4388€ | |
| 3,4226€ | |
| 3,4064€ | |
| 3,3879€ | |
| 3,8004€ | |
| 3,3687€ | |
| 3,5280€ | |
| 3,6220€ | |
| 3,2877€ | |
| 3,2254€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA BOLSA JAPON, FI invierte en 213 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
2,80%529.000€, JP3633400001
-
2,57%486.000€, JP3236200006
-
1,84%348.000€, JP3205800000
-
1,75%331.000€, JP3351600006
-
1,52%287.000€, JP3436100006
-
1,31%248.000€, JP3902400005
-
1,29%243.000€, JP3970300004
-
1,27%240.000€, JP3435000009
-
1,21%229.000€, JP3735400008
-
1,17%222.000€, JP3830800003
-
1,16%219.000€, JP3979200007
-
1,15%218.000€, JP3198900007
-
1,13%213.000€, JP3788600009
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1,10%207.000€, JP3422950000
-
1,08%204.000€, JP3726800000
-
1,07%202.000€, JP3206000006
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1,07%202.000€, JP3837800006
-
1,05%198.000€, JP3902900004
-
1,04%197.000€, JP3162600005
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1,01%190.000€, JP3914400001
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0,99%187.000€, JP3463000004
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0,95%180.000€, JP3165650007
-
0,95%179.000€, JP3197800000
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0,90%170.000€, JP3116000005
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0,90%170.000€, JP3358000002
-
0,85%161.000€, JP3756600007
-
0,80%152.000€, JP3496400007
-
0,80%152.000€, JP3890350006
-
0,79%150.000€, JP3854600008
-
0,79%149.000€, JP3173400007
-
0,77%145.000€, JP3122400009
-
0,76%144.000€, JP3918000005
-
0,76%144.000€, JP3162350007
-
0,76%144.000€, JP3880800002
-
0,76%143.000€, JP3497400006
-
0,73%138.000€, JP3951600000
-
0,73%138.000€, JP3955000009
-
0,73%138.000€, JP3124400007
-
0,70%132.000€, JP3778630008
-
0,69%131.000€, JP3371200001
-
0,67%127.000€, JP3218900003
-
0,66%125.000€, JP3942600002
-
0,66%125.000€, JP3814000000
-
0,65%123.000€, JP3898400001
-
0,65%123.000€, JP3566800003
-
0,64%121.000€, JP3419050004
-
0,64%121.000€, JP3758200004
-
0,64%121.000€, JP3885780001
-
0,63%120.000€, JP3734800000
-
0,63%119.000€, JP3910660004
-
0,61%115.000€, JP3475350009
-
0,61%115.000€, JP3481800005
-
0,60%114.000€, JP3802400006
-
0,57%107.000€, JP3706800004
-
0,57%107.000€, JP3783600004
-
0,56%106.000€, JP3435750009
-
0,56%106.000€, JP3802300008
-
0,56%105.000€, JP3242800005
-
0,55%104.000€, JP3168200008
-
0,55%103.000€, JP3283650004
-
0,54%102.000€, JP3560200002
-
0,52%99.000€, JP3942400007
-
0,52%99.000€, JP3183200009
-
0,52%99.000€, JP3326410002
-
0,52%98.000€, JP3535800001
-
0,51%96.000€, JP3271600003
-
0,51%96.000€, JP3816600005
-
0,50%95.000€, JP3639650005
-
0,50%94.000€, JP3125800007
-
0,50%94.000€, JP3143600009
-
0,50%94.000€, JP3888300005
-
0,49%92.000€, JP3893600001
-
0,48%90.000€, JP3173540000
-
0,47%89.000€, JP3122800000
-
0,46%87.000€, JP3436120004
-
0,46%87.000€, JP3602600003
-
0,45%85.000€, JP3409400003
-
0,44%84.000€, JP3822000000
-
0,42%79.000€, JP3899600005
-
0,41%77.000€, JP3893200000
-
0,41%77.000€, JP3791200003
-
0,40%75.000€, US64110W1027
-
0,40%75.000€, JP3168700007
-
0,40%75.000€, JP3249600002
-
0,39%74.000€, JP3571400005
-
0,39%74.000€, JP3304200003
-
0,39%73.000€, JP3158800007
-
0,38%72.000€, JP3869010003
-
0,38%71.000€, JP3247050002
-
0,38%71.000€, JP3637300009
-
0,37%70.000€, JP3407400005
-
0,37%69.000€, JP3120010008
-
0,36%68.000€, JP3940000007
-
0,36%68.000€, JP3200450009
-
0,36%68.000€, JP3546800008
-
0,35%67.000€, JP3102000001
-
0,35%67.000€, JP3266400005
-
0,35%67.000€, JP3551500006
-
0,35%66.000€, US06684L1035
-
0,35%66.000€, JP3142500002
-
0,35%66.000€, JP3174410005
-
0,35%66.000€, JP3397200001
-
0,35%66.000€, JP3592200004
-
0,34%65.000€, US98980A1051
-
0,34%65.000€, JP3866800000
-
0,34%64.000€, JP3933800009
-
0,34%64.000€, JP3258000003
-
0,33%63.000€, JP3409000001
-
0,33%62.000€, JP3505000004
-
0,33%62.000€, JP3294460005
-
0,32%61.000€, JP3476480003
-
0,32%61.000€, JP3421800008
-
0,32%61.000€, JP3347200002
-
0,32%60.000€, KYG2163M1033
-
0,32%60.000€, US01609W1027
-
0,32%60.000€, US8740801043
-
0,32%60.000€, JP3190000004
-
0,32%60.000€, JP3752900005
-
0,31%59.000€, US6475811070
-
0,31%59.000€, JP3415400005
-
0,31%59.000€, JP3672400003
-
0,30%57.000€, JP3404600003
-
0,30%56.000€, JP3981400009
-
0,30%56.000€, KYG2120K1094
-
0,30%56.000€, JP3164720009
-
0,29%55.000€, KYG936691024
-
0,29%55.000€, JP3160400002
-
0,28%53.000€, JP3105270007
-
0,28%53.000€, JP3386450005
-
0,28%53.000€, JP3814800003
-
0,28%53.000€, JP3890310000
-
0,28%52.000€, KYG875721634
-
0,27%51.000€, JP3835620000
-
0,26%50.000€, JP3659000008
-
0,25%48.000€, CNE1000004F1
-
0,25%47.000€, JP3111200006
-
0,24%46.000€, JP3188220002
-
0,24%46.000€, JP3519400000
-
0,24%45.000€, JP3381000003
-
0,24%45.000€, JP3853000002
-
0,23%44.000€, US1091991091
-
0,23%44.000€, JP3165000005
-
0,23%43.000€, KYG211511160
-
0,23%43.000€, US47215P1066
-
0,23%43.000€, JP3762600009
-
0,23%43.000€, JP3818000006
-
0,22%42.000€, JP3900000005
-
0,22%41.000€, JP3388200002
-
0,21%39.000€, JP3368000000
-
0,20%38.000€, JP3892100003
-
0,20%38.000€, JP3621000003
-
0,20%37.000€, JP3877600001
-
0,19%36.000€, JP3574200006
-
0,19%35.000€, JP3526600006
-
0,19%35.000€, JP3420600003
-
0,19%35.000€, JP3695200000
-
0,19%35.000€, JP3733000008
-
0,19%35.000€, JP3756100008
-
0,18%34.000€, JP3119600009
-
0,18%34.000€, JP3500610005
-
0,18%34.000€, JP3538800008
-
0,18%34.000€, JP3351100007
-
0,18%34.000€, JP3634600005
-
0,17%33.000€, JP3897700005
-
0,17%33.000€, JP3573000001
-
0,17%32.000€, HK0941009539
-
0,16%31.000€, US0567521085
-
0,16%30.000€, JP3932000007
-
0,15%29.000€, JP3165700000
-
0,15%29.000€, JP3260800002
-
0,15%28.000€, JP3196000008
-
0,15%28.000€, JP3228600007
-
0,15%28.000€, JP3551520004
-
0,15%28.000€, JP3774200004
-
0,14%27.000€, JP3862400003
-
0,14%26.000€, JP3931600005
-
0,14%26.000€, JP3386030005
-
0,14%26.000€, JP3585800000
-
0,14%26.000€, JP3684000007
-
0,13%25.000€, JP3180400008
-
0,13%25.000€, JP3197600004
-
0,13%25.000€, JP3502200003
-
0,13%24.000€, JP3973400009
-
0,13%24.000€, JP3027670003
-
0,13%24.000€, JP3401400001
-
0,13%24.000€, JP3402600005
-
0,13%24.000€, JP3357200009
-
0,13%24.000€, JP3749400002
-
0,13%24.000€, JP3885400006
-
0,12%23.000€, JP3906000009
-
0,12%23.000€, JP3137200006
-
0,12%22.000€, JP3486800000
-
0,12%22.000€, JP3443600006
-
0,11%21.000€, JP3027680002
-
0,11%21.000€, JP3112000009
-
0,11%21.000€, JP3596200000
-
0,11%21.000€, JP3635000007
-
0,11%21.000€, JP3762800005
-
0,11%20.000€, JP3670800006
-
0,10%19.000€, JP3048110005
-
0,10%19.000€, JP3336560002
-
0,10%19.000€, JP3758190007
-
0,10%18.000€, JP3982800009
-
0,10%18.000€, JP3039710003
-
0,10%18.000€, JP3210200006
-
0,10%18.000€, JP3597800006
-
0,09%17.000€, JP3802600001
-
0,08%16.000€, JP3605400005
-
0,08%15.000€, JP3229400001
-
0,07%14.000€, JP3269600007
-
0,07%14.000€, JP3595200001
-
0,07%14.000€, JP3626800001
-
0,07%14.000€, JP3729400006
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| JP | 17.274.000€ | 91,45% |
| US | 503.000€ | 2,66% |
| KY | 266.000€ | 1,42% |
| CN | 48.000€ | 0,25% |
| HK | 32.000€ | 0,17% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 18.123.000€ |
| Liquidez | 775.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
ACCIONES|ADVANTEST CORP
JP3122400009
ACCIONES|ELECOM CO LTD
JP3168200008
ACCIONES|ARIAKE JAPAN CO LTD
JP3125800007
ACCIONES|SBI HOLDINGS INC/JAP
JP3436120004
ACCIONES|EN-JAPAN INC
JP3168700007
ACCIONES|MATSUMOTOKIYOSHI HOL
JP3869010003
ADR|BAOZUN INC
US06684L1035
ACCIONES|CHINA EDUCATION GROU
KYG2163M1033
ADR|TAL EDUCATION GROUP
US8740801043
ADR|NEW ORIENTAL EDUCATI
US6475811070
ACCIONES|CHINA YUHUA EDUCATIO
KYG2120K1094
ACCIONES|VIRSCEND EDUCATION C
KYG936691024
ACCIONES|OUTSOURCING INC
JP3105270007
ACCIONES|BENESSE HOLDINGS INC
JP3835620000
ACCIONES|CHINA MAPLE LEAF EDU
KYG211511160
ADR|BRIGHT SCHOLAR EDUCA
US1091991091
-
VENTAS
ETF|ISHARES MSCI JAPAN U
IE00B02KXH56
ACCIONES|SHIMA SEIKI MANUFACT
JP3356500003
ACCIONES|TOSHO CO LTD
JP3594400008
ACCIONES|NIPPON GAS CO LTD
JP3695600001
ACCIONES|TOPRE CORP
JP3598200008
ACCIONES|ALPS ALPINE CO LTD
JP3126400005
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,46% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,20% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).