BBVA BOLSA JAPON, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

21,7M

patrimonio

2,8k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

21.656.000€

Valor liquidativo

6,48€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,71% *
2017 1,36% *
2016 6,27%
2015 17,35%
2014 5,87%
2013 21,52%
2012 6,60%
2011 -9,51%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 7,10% 1,74%
1 año 8,75% 8,75%
2 años 7,92% 16,47%
3 años 9,20% 30,25%
4 años 8,91% 40,72%
5 años 8,32% 49,18%
6 años 10,30% 80,09%
7 años 9,53% 89,20%
8 años 8,51% 92,22%
9 años 8,05% 100,76%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,4754€
6,3644€
6,1981€
6,4370€
5,9546€
5,9607€
6,0405€
5,8808€
5,5599€
5,2094€
5,0085€
5,5340€
4,9716€
5,7520€
5,8008€
4,7159€
4,6016€
4,3104€
4,1399€
4,4544€
4,3408€
4,2267€
4,1078€
3,6657€
3,5957€
3,5974€
3,7042€
3,4388€
3,4226€
3,4064€
3,3879€
3,8004€
3,3687€
3,5280€
3,6220€
3,2877€
3,2254€
3,1049€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA BOLSA JAPON, FI invierte en 209 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
JP 19.021.000€ 87,79%
IE 977.000€ 4,51%
US 273.000€ 1,25%
KY 46.000€ 0,21%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 19.340.000€
Liquidez 1.339.000€
Participaciones en IIC 977.000€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|MIURA CO LTD

    JP3880800002

    ACCIONES|KAKAKU.COM INC

    JP3206000006

    ACCIONES|SEVEN BANK LTD

    JP3105220002

    ACCIONES|AMANO CORP

    JP3124400007

    ACCIONES|NIHON KOHDEN CORP

    JP3706800004

    ACCIONES|YAMAGUCHI FINANCIAL

    JP3935300008

    ACCIONES|DENKA CO LTD

    JP3549600009

    ACCIONES|NIPPON SHINYAKU CO L

    JP3717600005

    ACCIONES|HAMAMATSU PHOTONICS

    JP3771800004

    ACCIONES|MANDOM CORP

    JP3879400004

    ACCIONES|JAPAN EXCHANGE GROUP

    JP3183200009

    ACCIONES|SANKYO CO LTD

    JP3326410002

    ACCIONES|BANDAI NAMCO HOLDING

    JP3778630008

    ACCIONES|SEGA SAMMY HOLDINGS

    JP3419050004

    ACCIONES|CYBERAGENT INC

    JP3311400000

    ACCIONES|MIRACA HOLDINGS INC

    JP3822000000

    ACCIONES|SCREEN HOLDINGS CO L

    JP3494600004

    ACCIONES|TOKYO SEIMITSU CO LT

    JP3580200008

    ACCIONES|TOKYO OHKA KOGYO CO

    JP3571800006

    ACCIONES|SEKISUI CHEMICAL CO

    JP3419400001

    ACCIONES|IDEMITSU KOSAN CO LT

    JP3142500002

    ACCIONES|JSR CORP

    JP3385980002

    ACCIONES|ZEON CORP

    JP3725400000

    ACCIONES|NIPPON ELECTRIC GLAS

    JP3733400000

    ACCIONES|KENEDIX INC

    JP3281630008

    ADR|NETEASE INC

    US64110W1027

    ADR|BAIDU INC

    US0567521085

    ADR|ZTO EXPRESS CAYMAN I

    US98980A1051

    ACCIONES|HORIBA LTD

    JP3853000002

  • VENTAS

    ACCIONES|MABUCHI MOTOR CO LTD

    JP3870000001

    ACCIONES|NGK SPARK PLUG CO.

    JP3738600000

    ACCIONES|SHIMIZU CORPORATION

    JP3358800005

    ACCIONES|OTSUKA SHOKAI CO

    JP3188200004

    ACCIONES|FUJI ELECTRIC CO LTD

    JP3820000002

    ACCIONES|KOITO MANUFACTURING CO., LTD.

    JP3284600008

    ACCIONES|NIHON UNISYS LTD

    JP3754200008

    ACCIONES|TAKARA BIO INC

    JP3460200003

    ACCIONES|FUJI CORP/AICHI

    JP3809200003

    ACCIONES|MARUI GROUP CO LTD

    JP3870400003

    ACCIONES|ONWARD HOLDINGS CO L

    JP3203500008

    ACCIONES|T-GAIA CORP

    JP3893700009

    ACCIONES|OSG CORP

    JP3170800001

    ACCIONES|SAWAI PHARMACEUTICAL CO LTD

    JP3323050009

    ACCIONES|SEIBU HOLDINGS INC

    JP3417200007

    ACCIONES|HIS CO LTD

    JP3160740001

    ACCIONES|MIXI INC

    JP3882750007

    ACCIONES|SANTEN PHARMACEUTICAL

    JP3336000009

    ACCIONES|SMS CO LTD

    JP3162350007

    ACCIONES|PERSOL HOLDINGS CO LTD

    JP3547670004

    ACCIONES|ASKUL CORP

    JP3119920001

    ACCIONES|MITSUBISHI TANABE PHARMA CORP

    JP3469000008

    ACCIONES|RESORTTRUST INC

    JP3974450003

    ACCIONES|LINE CORP

    JP3966750006

    ACCIONES|SEIKO EPSON CORP

    JP3414750004

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,70%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 3,36%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,30%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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