BBVA BOLSA JAPON, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

18,3M

patrimonio

2,8k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

18.330.000€

Valor liquidativo

5,50€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,71% *
2017 1,36% *
2016 6,27%
2015 17,35%
2014 5,87%
2013 21,52%
2012 6,60%
2011 -9,51%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -47,88% -15,00%
1 año -14,49% -14,49%
2 años -3,25% -6,40%
3 años -0,18% -0,53%
4 años 3,94% 16,72%
5 años 4,32% 23,57%
6 años 7,01% 50,16%
7 años 6,95% 60,07%
8 años 4,74% 44,84%
9 años 5,89% 67,42%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,5044€
6,4754€
6,3644€
6,1981€
6,4370€
5,9546€
5,9607€
6,0405€
5,8808€
5,5599€
5,2094€
5,0085€
5,5340€
4,9716€
5,7520€
5,8008€
4,7159€
4,6016€
4,3104€
4,1399€
4,4544€
4,3408€
4,2267€
4,1078€
3,6657€
3,5957€
3,5974€
3,7042€
3,4388€
3,4226€
3,4064€
3,3879€
3,8004€
3,3687€
3,5280€
3,6220€
3,2877€
3,2254€
3,1049€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA BOLSA JAPON, FI invierte en 211 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
JP 16.376.000€ 89,33%
IE 847.000€ 4,62%
US 241.000€ 1,32%
KY 46.000€ 0,25%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 16.663.000€
Participaciones en IIC 847.000€
Liquidez 820.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|FUKUOKA FINANCIAL GR

    JP3805010000

    ACCIONES|LASERTEC CORP

    JP3979200007

    ACCIONES|MEITEC CORP

    JP3919200000

    ACCIONES|DENA CO LTD

    JP3548610009

  • VENTAS

    ACCIONES|HARMONIC DRIVE SYSTE

    JP3765150002

    ACCIONES|IDEMITSU KOSAN CO LT

    JP3142500002

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,47%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 2,25%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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