BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110088038
| Patrimonio | 22.911.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.392 |
| Patrimonio por partícipe | 16.459,05€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 5 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS DEL TESORO VTO. 161211 | ES0L01112165 | 62,67% |
| PAR.NOMURA ETF NIKKEI 225 | JP3027650005 | 8,94% |
| BN.CIE FIN FONCIER 1.25 011211 | FR0010398248 | 7,04% |
| BN.BCO EUR INVERS FLOAT 210911 | XS0268276804 | 5,36% |
| BN.KFW FLOAT 080811 | US500769BV51 | 5,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
22,9M
patrimonio
1,4k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo