BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0110088038

Patrimonio 22.911.000€
Partícipes 1.392
Patrimonio por partícipe 16.459,05€

Cartera del fondo a 2011-06-30

El fondo invierte en 5 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
LETRAS DEL TESORO VTO. 161211 ES0L01112165 62,67%
PAR.NOMURA ETF NIKKEI 225 JP3027650005 8,94%
BN.CIE FIN FONCIER 1.25 011211 FR0010398248 7,04%
BN.BCO EUR INVERS FLOAT 210911 XS0268276804 5,36%
BN.KFW FLOAT 080811 US500769BV51 5,07%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

22,9M

patrimonio

1,4k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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