BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

32,3M

patrimonio

1,6k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

32.344.000€

Valor liquidativo

6,46€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -6,99% *
2017 4,41% *
2016 -1,16%
2015 9,00%
2014 6,17%
2013 50,84%
2012 19,94%
2010 -6,16%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 36,56% 8,17%
1 año 17,64% 17,64%
2 años 20,16% 44,39%
3 años 10,54% 35,12%
4 años 9,61% 44,37%
5 años 9,91% 60,41%
6 años 16,47% 149,70%
7 años 13,96% 149,78%
8 años 10,88% 128,65%
9 años 8,26% 104,31%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,4568€
5,9691€
5,6886€
6,1159€
5,4888€
5,3962€
5,1192€
5,1681€
4,4719€
4,2316€
4,5951€
5,2286€
4,7784€
5,5585€
5,2750€
4,7970€
4,4725€
4,1878€
4,1079€
4,5184€
4,0252€
3,8170€
3,5396€
2,9955€
2,5858€
2,6309€
2,9717€
2,4976€
2,5850€
2,9174€
2,9215€
3,0626€
2,8239€
2,8381€
3,4226€
3,2637€
3,1603€
3,1202€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI invierte en 226 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
JP 29.581.000€ 91,47%
ES 77.000€ 0,24%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 29.581.000€
Liquidez 2.686.000€
Adquisición temporal de activos 77.000€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000124S1

  • VENTAS

    REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,470|2018-07-02

    ES0L01812079

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,96%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,64%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,30%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Replica o Reproduce un Índice (1).

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