BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

25,3M

patrimonio

1,5k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

25.300.000€

Valor liquidativo

5,34€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -6,99% *
2017 4,41% *
2016 -1,16%
2015 9,00%
2014 6,17%
2013 50,84%
2012 19,94%
2010 -6,16%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -53,17% -17,23%
1 año -12,62% -12,62%
2 años 1,69% 3,40%
3 años 0,73% 2,21%
4 años 2,73% 11,40%
5 años 3,41% 18,27%
6 años 10,12% 78,40%
7 años 11,47% 113,97%
8 años 7,20% 74,49%
9 años 5,63% 63,74%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
5,3440€
6,4568€
5,9691€
5,6886€
6,1159€
5,4888€
5,3962€
5,1192€
5,1681€
4,4719€
4,2316€
4,5951€
5,2286€
4,7784€
5,5585€
5,2750€
4,7970€
4,4725€
4,1878€
4,1079€
4,5184€
4,0252€
3,8170€
3,5396€
2,9955€
2,5858€
2,6309€
2,9717€
2,4976€
2,5850€
2,9174€
2,9215€
3,0626€
2,8239€
2,8381€
3,4226€
3,2637€
3,1603€
3,1202€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI invierte en 224 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
JP 25.743.000€ 101,73%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 25.743.000€
Liquidez -443.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|CYBERAGENT INC

    JP3311400000

  • VENTAS

    REPOS|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA|-0,45|201

    ES00000124S1

    ACCIONES|FURUKAWA CO LTD

    JP3826800009

    ACCIONES|NISSHIN STEEL CO LTD

    JP3676200003

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,31%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,10%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento variable (10).

Categoría: Replica o Reproduce un Índice (1).

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