BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM
22,9M
patrimonio
1,4k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 6,21% * |
| 2018 | -6,99% * |
| 2017 | 4,41% * |
| 2016 | -1,16% |
| 2015 | 9,00% |
| 2014 | 6,17% |
| 2013 | 50,84% |
| 2012 | 19,94% |
| 2010 | -6,16% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 26,90% | 6,19% |
| 1 año | -4,93% | -4,93% |
| 2 años | 2,55% | 5,16% |
| 3 años | 10,28% | 34,10% |
| 4 años | 0,52% | 2,09% |
| 5 años | 6,26% | 35,51% |
| 6 años | 6,83% | 48,67% |
| 7 años | 11,60% | 115,69% |
| 8 años | 8,67% | 94,51% |
| 9 años | 8,00% | 99,95% |
| 10 años | 6,16% | 81,87% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 5,6747€ | |
| 5,6756€ | |
| 5,3440€ | |
| 6,4568€ | |
| 5,9691€ | |
| 5,6886€ | |
| 6,1159€ | |
| 5,4888€ | |
| 5,3962€ | |
| 5,1192€ | |
| 5,1681€ | |
| 4,4719€ | |
| 4,2316€ | |
| 4,5951€ | |
| 5,2286€ | |
| 4,7784€ | |
| 5,5585€ | |
| 5,2750€ | |
| 4,7970€ | |
| 4,4725€ | |
| 4,1878€ | |
| 4,1079€ | |
| 4,5184€ | |
| 4,0252€ | |
| 3,8170€ | |
| 3,5396€ | |
| 2,9955€ | |
| 2,5858€ | |
| 2,6309€ | |
| 2,9717€ | |
| 2,4976€ | |
| 2,5850€ | |
| 2,9174€ | |
| 2,9215€ | |
| 3,0626€ | |
| 2,8239€ | |
| 2,8381€ | |
| 3,4226€ | |
| 3,2637€ | |
| 3,1603€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA BOLSA INDICE JAPON (CUBIERTO), FI invierte en 226 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
10,92%2.503.000€, ES0000012684
-
9,28%2.126.000€, JP3802300008
-
4,41%1.011.000€, JP3436100006
-
2,84%650.000€, JP3802400006
-
2,34%537.000€, JP3496400007
-
2,15%493.000€, JP3571400005
-
2,00%459.000€, JP3249600002
-
2,00%459.000€, JP3481800005
-
1,83%419.000€, JP3546800008
-
1,54%352.000€, JP3970300004
-
1,47%336.000€, JP3802600001
-
1,43%328.000€, JP3371200001
-
1,32%303.000€, JP3421800008
-
1,19%272.000€, JP3538800008
-
1,17%268.000€, JP3205800000
-
1,16%265.000€, JP3351600006
-
1,09%250.000€, JP3942400007
-
1,02%234.000€, JP3165700000
-
1,00%230.000€, JP3519400000
-
0,95%218.000€, JP3633400001
-
0,89%203.000€, JP3347200002
-
0,87%199.000€, JP3160400002
-
0,85%194.000€, JP3122400009
-
0,80%184.000€, JP3435000009
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0,80%184.000€, JP3475350009
-
0,80%183.000€, JP3197800000
-
0,79%182.000€, JP3854600008
-
0,78%178.000€, JP3814000000
-
0,76%174.000€, JP3684000007
-
0,73%167.000€, JP3942600002
-
0,72%165.000€, JP3300200007
-
0,72%165.000€, JP3397200001
-
0,69%158.000€, JP3116000005
-
0,69%158.000€, JP3670800006
-
0,69%157.000€, JP3637300009
-
0,68%156.000€, JP3201200007
-
0,67%154.000€, JP3242800005
-
0,67%153.000€, JP3240400006
-
0,65%148.000€, JP3551500006
-
0,60%138.000€, JP3830800003
-
0,55%126.000€, JP3409000001
-
0,55%125.000€, JP3463000004
-
0,54%123.000€, JP3551520004
-
0,52%119.000€, JP3932000007
-
0,52%119.000€, JP3422950000
-
0,50%115.000€, JP3188220002
-
0,48%111.000€, JP3414750004
-
0,47%107.000€, JP3635000007
-
0,45%103.000€, JP3505000004
-
0,41%93.000€, JP3898400001
-
0,40%91.000€, JP3787000003
-
0,39%89.000€, JP3305530002
-
0,38%88.000€, JP3910660004
-
0,37%85.000€, JP3814800003
-
0,37%85.000€, JP3893200000
-
0,37%85.000€, JP3304200003
-
0,35%80.000€, JP3676800000
-
0,34%78.000€, JP3726800000
-
0,33%76.000€, JP3258000003
-
0,33%75.000€, JP3743000006
-
0,31%72.000€, JP3870400003
-
0,31%72.000€, JP3940000007
-
0,31%70.000€, JP3566800003
-
0,31%70.000€, JP3613400005
-
0,30%69.000€, JP3955000009
-
0,30%69.000€, JP3596200000
-
0,29%67.000€, JP3143600009
-
0,29%67.000€, JP3495000006
-
0,28%65.000€, JP3899600005
-
0,28%65.000€, JP3452000007
-
0,28%64.000€, JP3278600006
-
0,27%63.000€, JP3256000005
-
0,27%62.000€, JP3942800008
-
0,27%61.000€, JP3119600009
-
0,26%60.000€, JP3906000009
-
0,26%60.000€, JP3388200002
-
0,26%59.000€, JP3126400005
-
0,26%59.000€, JP3266400005
-
0,25%58.000€, JP3420600003
-
0,25%57.000€, JP3893600001
-
0,23%53.000€, JP3402600005
-
0,23%53.000€, JP3404600003
-
0,22%51.000€, JP3695200000
-
0,22%50.000€, JP3918000005
-
0,22%50.000€, JP3657400002
-
0,21%48.000€, JP3902000003
-
0,21%48.000€, JP3667600005
-
0,20%46.000€, JP3902400005
-
0,20%46.000€, JP3277800003
-
0,20%46.000€, JP3407400005
-
0,19%44.000€, JP3142500002
-
0,19%44.000€, JP3209000003
-
0,19%43.000€, JP3196000008
-
0,19%43.000€, JP3292200007
-
0,18%42.000€, JP3967200001
-
0,18%42.000€, JP3269600007
-
0,18%42.000€, JP3665200006
-
0,18%42.000€, JP3694400007
-
0,18%41.000€, JP3271400008
-
0,17%40.000€, JP3122800000
-
0,17%40.000€, JP3752900005
-
0,16%37.000€, JP3111200006
-
0,16%37.000€, JP3459600007
-
0,16%37.000€, JP3493800001
-
0,16%37.000€, JP3560800009
-
0,16%36.000€, JP3165000005
-
0,16%36.000€, JP3172100004
-
0,15%35.000€, JP3973400009
-
0,15%35.000€, JP3190000004
-
0,15%34.000€, JP3300600008
-
0,14%33.000€, JP3863800003
-
0,14%33.000€, JP3890310000
-
0,14%33.000€, JP3735400008
-
0,14%33.000€, JP3783600004
-
0,14%32.000€, JP3955800002
-
0,14%31.000€, JP3574200006
-
0,14%31.000€, JP3720800006
-
0,13%30.000€, JP3792600003
-
0,13%29.000€, JP3866800000
-
0,13%29.000€, JP3894900004
-
0,13%29.000€, JP3358800005
-
0,13%29.000€, JP3494600004
-
0,12%28.000€, JP3659000008
-
0,12%27.000€, JP3621000003
-
0,12%27.000€, JP3629000005
-
0,12%27.000€, JP3678000005
-
0,12%27.000€, JP3733400000
-
0,11%26.000€, JP3351200005
-
0,11%26.000€, JP3443600006
-
0,11%26.000€, JP3788600009
-
0,11%25.000€, JP3818000006
-
0,11%25.000€, JP3311400000
-
0,11%25.000€, JP3595200001
-
0,11%25.000€, JP3672400003
-
0,10%24.000€, JP3820000002
-
0,10%24.000€, JP3112000009
-
0,10%24.000€, JP3210200006
-
0,10%24.000€, JP3405400007
-
0,10%23.000€, JP3877600001
-
0,10%23.000€, JP3638600001
-
0,10%22.000€, JP3718800000
-
0,09%21.000€, JP3549600009
-
0,09%20.000€, JP3137200006
-
0,09%20.000€, JP3174410005
-
0,09%20.000€, JP3548610009
-
0,09%20.000€, JP3582600007
-
0,09%20.000€, JP3386380004
-
0,09%20.000€, JP3597800006
-
0,08%19.000€, JP3166000004
-
0,08%19.000€, JP3456000003
-
0,08%19.000€, JP3569200003
-
0,08%19.000€, JP3625000009
-
0,08%19.000€, JP3729400006
-
0,08%18.000€, JP3352400000
-
0,07%17.000€, JP3888300005
-
0,07%17.000€, JP3902900004
-
0,07%17.000€, JP3435350008
-
0,07%17.000€, JP3511800009
-
0,07%17.000€, JP3573000001
-
0,07%17.000€, JP3587600002
-
0,07%17.000€, JP3386450005
-
0,07%16.000€, JP3401400001
-
0,07%15.000€, JP3900000005
-
0,07%15.000€, JP3320800000
-
0,07%15.000€, JP3502200003
-
0,07%15.000€, JP3598600009
-
0,06%14.000€, JP3385820000
-
0,06%14.000€, JP3400900001
-
0,06%14.000€, JP3733000008
-
0,06%13.000€, JP3805010000
-
0,06%13.000€, JP3811000003
-
0,06%13.000€, JP3892100003
-
0,06%13.000€, JP3294460005
-
0,06%13.000€, JP3305990008
-
0,05%12.000€, JP3890350006
-
0,05%12.000€, JP3897700005
-
0,05%12.000€, JP3180400008
-
0,05%12.000€, JP3429800000
-
0,05%12.000€, JP3544000007
-
0,05%12.000€, JP3721400004
-
0,05%12.000€, JP3762600009
-
0,05%11.000€, JP3449020001
-
0,04%10.000€, JP3827200001
-
0,04%10.000€, JP3876600002
-
0,04%10.000€, JP3903000002
-
0,04%10.000€, JP3165600002
-
0,04%10.000€, JP3368000000
-
0,04%9.000€, JP3493400000
-
0,04%9.000€, JP3528600004
-
0,03%8.000€, JP3888400003
-
0,03%8.000€, JP3134800006
-
0,03%8.000€, JP3165650007
-
0,03%8.000€, JP3224200000
-
0,03%8.000€, JP3362700001
-
0,03%8.000€, JP3539220008
-
0,03%8.000€, JP3599000001
-
0,03%8.000€, JP3700200003
-
0,03%8.000€, JP3711200000
-
0,03%7.000€, JP3868400007
-
0,03%7.000€, JP3158800007
-
0,03%7.000€, JP3448000004
-
0,03%7.000€, JP3768600003
-
0,03%6.000€, JP3381000003
-
0,03%6.000€, JP3721600009
-
0,03%6.000€, JP3753000003
-
0,02%5.000€, JP3885780001
-
0,02%5.000€, JP3476480003
-
0,02%5.000€, JP3526600006
-
0,02%5.000€, JP3386030005
-
0,02%5.000€, JP3729000004
-
0,02%4.000€, JP3933800009
-
0,02%4.000€, JP3194000000
-
0,02%4.000€, JP3223800008
-
0,02%4.000€, JP3228600007
-
0,02%4.000€, JP3322930003
-
0,02%4.000€, JP3619800000
-
0,01%3.000€, JP3789000001
-
0,01%3.000€, JP3891600003
-
0,01%2.000€, JP3899800001
-
0,01%2.000€, JP3289800009
-
0,01%2.000€, JP3585800000
-
0,01%2.000€, JP3686800008
-
0,00%1.000€, JP3951200009
-
0,00%1.000€, JP3500610005
-
0,00%1.000€, JP3396350005
-
0,00%1.000€, JP3663900003
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| JP | 18.904.000€ | 82,39% |
| ES | 2.503.000€ | 10,92% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 18.904.000€ |
| Adquisición temporal de activos | 2.503.000€ |
| Liquidez | 1.504.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01
ES0000012684
ACCIONES|IDEMITSU KOSAN CO LT
JP3142500002
-
VENTAS
ACCIONES|SHOWA SHELL SEKIYU K
JP3366800005
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,30% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,10% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,20% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (21).
Categoría: Replica o Reproduce un Índice (1).