BBVA BOLSA EUROPA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM
274,6M
patrimonio
19,2k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 12,26% * |
| 2018 | -3,29% * |
| 2017 | 4,99% * |
| 2016 | -6,16% |
| 2015 | 4,81% |
| 2014 | -0,45% |
| 2013 | 14,75% |
| 2012 | 9,10% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 72,69% | 14,76% |
| 1 año | -1,34% | -1,34% |
| 2 años | 1,30% | 2,62% |
| 3 años | 4,94% | 15,56% |
| 4 años | -1,25% | -4,91% |
| 5 años | 0,99% | 5,07% |
| 6 años | 3,08% | 20,01% |
| 7 años | 3,85% | 30,28% |
| 8 años | 1,95% | 16,68% |
| 9 años | 3,13% | 31,99% |
| 10 años | 4,29% | 52,30% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 80,8102€ | |
| 79,0498€ | |
| 70,4142€ | |
| 83,4081€ | |
| 81,9069€ | |
| 77,2118€ | |
| 79,8360€ | |
| 80,0745€ | |
| 78,7474€ | |
| 78,5057€ | |
| 75,0030€ | |
| 71,9835€ | |
| 69,9275€ | |
| 72,3152€ | |
| 79,9255€ | |
| 75,4264€ | |
| 84,9789€ | |
| 87,8947€ | |
| 76,2566€ | |
| 77,6212€ | |
| 76,9109€ | |
| 75,2885€ | |
| 76,6036€ | |
| 73,7135€ | |
| 67,3384€ | |
| 69,2781€ | |
| 66,7568€ | |
| 64,4604€ | |
| 62,0271€ | |
| 64,4619€ | |
| 61,1888€ | |
| 56,4970€ | |
| 69,2566€ | |
| 69,2660€ | |
| 68,3344€ | |
| 65,9942€ | |
| 61,2235€ | |
| 65,9047€ | |
| 65,0155€ | |
| 61,8499€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA BOLSA EUROPA, FI invierte en 51 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
4,26%11.833.000€, ES0L02006127
-
3,86%10.720.000€, FI4000048418
-
3,76%10.445.000€, IT0004176001
-
3,39%9.420.000€, FR0000034639
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2,93%8.148.000€, FR0004188670
-
2,90%8.050.000€, DK0010244508
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2,68%7.448.000€, IT0003128367
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2,61%7.267.000€, GB00B24CGK77
-
2,57%7.150.000€, BE0974268972
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2,54%7.071.000€, NO0003078800
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2,50%6.950.000€, DK0060696300
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2,39%6.649.000€, FR0000130577
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2,36%6.566.000€, FR0013181864
-
2,31%6.417.000€, BE0974293251
-
2,29%6.371.000€, LU0569974404
-
2,23%6.195.000€, GB00B01D1K48
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2,19%6.092.000€, IE00BYTBXV33
-
2,12%5.905.000€, DE000BAY0017
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2,10%5.846.000€, GB00B03MM408
-
2,07%5.747.000€, IT0005239360
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2,06%5.719.000€, PTZON0AM0006
-
2,03%5.640.000€, DE000TUAG000
-
2,03%5.639.000€, PTGAL0AM0009
-
1,94%5.389.000€, ES0148396007
-
1,94%5.380.000€, CH0244767585
-
1,88%5.228.000€, FR0013176526
-
1,81%5.034.000€, CH0210483332
-
1,81%5.027.000€, DE0008430026
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1,80%4.997.000€, GB0007099541
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1,77%4.933.000€, GB00BZ4BQC70
-
1,67%4.628.000€, BE0974259880
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1,54%4.268.000€, FR0000120172
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1,51%4.208.000€, BE0974276082
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1,51%4.204.000€, GB0002634946
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1,43%3.977.000€, ES0105223004
-
1,42%3.945.000€, DE0007257503
-
1,32%3.658.000€, IE0000669501
-
1,28%3.563.000€, PTCTT0AM0001
-
1,23%3.422.000€, DE0007100000
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1,18%3.293.000€, GB00B60BD277
-
1,05%2.928.000€, FR0000120628
-
1,04%2.903.000€, NO0003733800
-
1,02%2.842.000€, DE0005565204
-
0,99%2.761.000€, CA46016U1084
-
0,99%2.744.000€, FR0000131906
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0,87%2.421.000€, FR0000130809
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0,81%2.257.000€, FI0009000681
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0,79%2.206.000€, PTREL0AM0008
-
0,11%304.000€, FR0013418555
-
0,09%237.000€, FR0013417656
-
0,04%116.000€, FR0013421039
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| FR | 49.029.000€ | 17,64% |
| GB | 36.735.000€ | 13,20% |
| DE | 26.781.000€ | 9,63% |
| IT | 23.640.000€ | 8,51% |
| BE | 22.403.000€ | 8,06% |
| ES | 21.199.000€ | 7,63% |
| PT | 17.127.000€ | 6,16% |
| DK | 15.000.000€ | 5,40% |
| FI | 12.977.000€ | 4,67% |
| CH | 10.414.000€ | 3,75% |
| NO | 9.974.000€ | 3,58% |
| IE | 9.750.000€ | 3,51% |
| LU | 6.371.000€ | 2,29% |
| CA | 2.761.000€ | 0,99% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 251.975.000€ |
| Adquisición temporal de activos | 11.833.000€ |
| Liquidez | 10.487.000€ |
| Renta variable no cotizada | 353.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01
ES0L02006127
ACCIONES|TUI AG
DE000TUAG000
ACCIONES|BAE SYSTEMS PLC
GB0002634946
DERECHOS|PUBLICIS GROUPE SA
FR0013418555
DERECHOS|TARKETT SA
FR0013417656
OTROS|CARREFOUR SA
FR0013421039
-
VENTAS
ACCIONES|SIEMENS GAMESA RENEW
ES0143416115
ACCIONES|FERROVIAL SA
ES0118900010
ACCIONES|GREENCORE GROUP PLC
IE0003864109
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,46% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,20% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).