BBVA BOLSA EURO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM
95,6M
patrimonio
7,2k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 12,20% * |
| 2018 | -2,83% * |
| 2017 | 8,11% * |
| 2016 | -2,08% |
| 2015 | 9,31% |
| 2014 | -2,73% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 73,93% | 14,97% |
| 1 año | -2,59% | -2,59% |
| 2 años | -0,37% | -0,74% |
| 3 años | 6,82% | 21,90% |
| 4 años | 0,86% | 3,49% |
| 5 años | 1,85% | 9,60% |
| 6 años | 4,65% | 31,40% |
| 7 años | 5,82% | 48,58% |
| 8 años | 1,51% | 12,77% |
| 9 años | 2,81% | 28,38% |
| 10 años | 3,14% | 36,26% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 8,2816€ | |
| 8,0818€ | |
| 7,2032€ | |
| 8,5807€ | |
| 8,5022€ | |
| 8,2157€ | |
| 8,4547€ | |
| 8,5118€ | |
| 8,3437€ | |
| 8,2848€ | |
| 7,7180€ | |
| 7,2613€ | |
| 6,7940€ | |
| 7,0902€ | |
| 7,8819€ | |
| 7,3449€ | |
| 8,0023€ | |
| 8,3544€ | |
| 7,2103€ | |
| 7,4534€ | |
| 7,5559€ | |
| 7,3958€ | |
| 7,4130€ | |
| 7,0309€ | |
| 6,3025€ | |
| 6,3235€ | |
| 5,9151€ | |
| 5,5739€ | |
| 6,1483€ | |
| 5,4553€ | |
| 7,3437€ | |
| 7,3322€ | |
| 6,9826€ | |
| 6,9216€ | |
| 6,4507€ | |
| 7,2986€ | |
| 7,4929€ | |
| 7,2121€ | |
| 6,0776€ |
Posiciones en cartera
El fondo BBVA BOLSA EURO, FI invierte en 47 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
5,73%5.471.000€, FI4000048418
-
4,62%4.416.000€, ES00000124P7
-
3,84%3.670.000€, FR0000071797
-
3,78%3.611.000€, IT0004176001
-
3,52%3.362.000€, FR0013181864
-
3,42%3.266.000€, FR0000034639
-
3,40%3.251.000€, FR0004188670
-
3,15%3.007.000€, PTGAL0AM0009
-
3,10%2.959.000€, BE0974268972
-
3,02%2.884.000€, DE000BAY0017
-
2,82%2.696.000€, BE0974293251
-
2,75%2.625.000€, LU0569974404
-
2,45%2.342.000€, FR0000130577
-
2,36%2.259.000€, PTZON0AM0006
-
2,35%2.248.000€, DE000TUAG000
-
2,30%2.201.000€, ES0148396007
-
2,28%2.182.000€, IE00BYTBXV33
-
2,27%2.166.000€, IT0005239360
-
2,19%2.096.000€, BE0974259880
-
2,19%2.090.000€, DK0010244508
-
2,17%2.069.000€, SE0007100342
-
2,12%2.025.000€, GB00B03MLX29
-
2,10%2.010.000€, BE0974276082
-
2,08%1.988.000€, GB00B01D1K48
-
1,89%1.810.000€, FR0013176526
-
1,70%1.627.000€, IT0003128367
-
1,68%1.608.000€, ES0105223004
-
1,67%1.594.000€, DE0007257503
-
1,57%1.501.000€, FR0000120172
-
1,54%1.469.000€, DE0007100000
-
1,54%1.467.000€, GB00B1V9NW54
-
1,49%1.426.000€, PTCTT0AM0001
-
1,48%1.419.000€, DE0008430026
-
1,45%1.384.000€, FR0000120628
-
1,31%1.248.000€, IE0000669501
-
1,12%1.067.000€, DK0060497295
-
1,11%1.058.000€, FR0000130809
-
1,09%1.041.000€, DE0005565204
-
0,99%942.000€, AT0000938204
-
0,98%938.000€, FR0000131906
-
0,97%929.000€, NL0011821202
-
0,80%761.000€, PTREL0AM0008
-
0,79%756.000€, ES0142090317
-
0,66%631.000€, FI0009000681
-
0,11%107.000€, FR0013418555
-
0,10%95.000€, FR0013417656
-
0,04%41.000€, FR0013421039
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| FR | 22.825.000€ | 23,88% |
| DE | 10.655.000€ | 11,15% |
| BE | 9.761.000€ | 10,21% |
| ES | 8.981.000€ | 9,39% |
| PT | 7.453.000€ | 7,80% |
| IT | 7.404.000€ | 7,75% |
| FI | 6.102.000€ | 6,39% |
| GB | 5.480.000€ | 5,74% |
| IE | 3.430.000€ | 3,59% |
| DK | 3.157.000€ | 3,31% |
| LU | 2.625.000€ | 2,75% |
| SE | 2.069.000€ | 2,17% |
| AT | 942.000€ | 0,99% |
| NL | 929.000€ | 0,97% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 87.261.000€ |
| Adquisición temporal de activos | 4.416.000€ |
| Liquidez | 3.747.000€ |
| Renta variable no cotizada | 136.000€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-0,45|2019-07-01
ES00000124P7
ACCIONES|TUI AG
DE000TUAG000
ACCIONES|MAYR MELNHOF KARTON
AT0000938204
DERECHOS|PUBLICIS GROUPE SA
FR0013418555
DERECHOS|TARKETT SA
FR0013417656
OTROS|CARREFOUR SA
FR0013421039
-
VENTAS
ACCIONES|SIEMENS GAMESA RENEW
ES0143416115
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,44% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,24% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,20% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).